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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,214,587.57 | 2,072,562.81 | 1,278,529.97 | 609,795.93 | |
| 收到的税费返还 | 30,167.79 | 27,258.40 | 22,535.78 | 20,529.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,806.93 | 94,129.97 | 38,195.62 | 60,378.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,325,562.28 | 2,193,951.18 | 1,339,261.37 | 690,704.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,586,113.46 | 1,386,430.70 | 828,742.03 | 401,952.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,816.68 | 155,699.93 | 101,860.40 | 53,507.77 | |
| 支付的各项税费 | 156,674.82 | 137,080.11 | 101,539.28 | 55,684.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,285.71 | 109,883.65 | 40,674.96 | 36,438.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,169,890.67 | 1,789,094.39 | 1,072,816.68 | 547,583.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,671.61 | 404,856.79 | 266,444.70 | 143,120.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 832.50 | 59.81 | 832.50 | 59.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,203.87 | 55,408.64 | 45,460.53 | 20,034.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.80 | 112.97 | 1.38 | 17.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,284.59 | 6,975.70 | 3,108.76 | 813.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,586.75 | 62,557.13 | 49,403.17 | 20,924.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,153,315.60 | 1,142,029.20 | 633,210.89 | 266,204.18 | |
| 投资所支付的现金 | 156,412.16 | 89,712.24 | 68,870.84 | 5,641.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 142,054.44 | 82,563.68 | 5,288.86 | 4,212.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,516.03 | 21,716.19 | 747.33 | 316.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,535,298.23 | 1,336,021.31 | 708,117.92 | 276,373.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,478,711.48 | -1,273,464.18 | -658,714.75 | -255,449.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 633,359.42 | 769.48 | 32,995.75 | 19,938.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 633,359.42 | 769.48 | 32,995.75 | 19,938.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,327,838.10 | 5,920,225.79 | 3,390,597.16 | 1,745,690.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,550.63 | 206,225.73 | 85,889.17 | 73,144.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,325,748.15 | 6,127,221.00 | 3,509,482.08 | 1,838,772.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,015,101.88 | 4,603,985.03 | 2,888,658.68 | 1,459,929.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437,946.37 | 392,302.82 | 200,346.76 | 72,750.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103,798.93 | 70,573.62 | 43,483.41 | 5,910.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,864.44 | 151,463.88 | 147,428.06 | 78,803.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,988,912.70 | 5,147,751.74 | 3,236,433.50 | 1,611,483.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,336,835.46 | 979,469.27 | 273,048.58 | 227,288.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,848.36 | -5,315.89 | -4,307.70 | -2,421.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,947.23 | 105,545.98 | -123,529.18 | 112,538.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,181.56 | 568,181.56 | 568,181.56 | 568,181.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,128.79 | 673,727.54 | 444,652.38 | 680,720.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -168,136.21 | -- | 150,661.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,776.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 463,973.84 | -- | 226,737.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,302.97 | -- | 5,710.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,522.74 | -- | 2,033.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.35 | -- | -73.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,646.54 | -- | 392.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.43 | -- | 61.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 308,515.92 | -- | 140,472.01 | -- | |
| 投资损失 | -37,447.85 | -- | -39,839.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,943.40 | -- | 104.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,515.30 | -- | 55.77 | -- | |
| 存货的减少 | -95,834.08 | -- | -35,947.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -426,554.06 | -- | -375,856.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210.92 | -- | 186,801.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,390.84 | -- | -43.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,671.61 | -- | 266,444.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 222,116.31 | -- | 189,873.29 | -- | |
| 现金的期末余额 | 570,128.79 | -- | 444,652.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 568,181.56 | -- | 568,181.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,947.23 | -- | -123,529.18 | -- | |
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