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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,978,785.58 | 1,490,630.99 | 987,777.19 | 525,132.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,647.23 | 1,510.24 | 467.15 | 111.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,953.74 | 56,017.19 | 18,091.25 | 29,936.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,004,386.55 | 1,548,158.43 | 1,006,335.60 | 555,181.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,133,534.06 | 819,154.73 | 490,594.73 | 218,841.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,163.07 | 124,475.52 | 85,998.96 | 40,378.50 | |
| 支付的各项税费 | 174,129.63 | 135,430.31 | 98,537.27 | 50,979.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,464.40 | 44,667.67 | 18,089.84 | 42,722.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,541,291.16 | 1,123,728.25 | 693,220.80 | 352,921.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,095.39 | 424,430.18 | 313,114.80 | 202,259.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,007.06 | 39,975.23 | 50,491.06 | 5,392.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,519.26 | 54,163.59 | 23,823.24 | 1,947.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.89 | 416.72 | 402.47 | 92.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,225.36 | 103,984.66 | 128,210.57 | 104,101.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,961.57 | 198,540.20 | 202,927.34 | 111,534.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227,221.31 | 168,337.59 | 96,936.51 | 56,939.99 | |
| 投资所支付的现金 | 79,314.29 | 103,900.36 | 46,849.45 | 30,005.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,858.03 | 2,469.57 | 12,467.03 | 329.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,393.63 | 274,707.52 | 156,253.00 | 87,274.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,432.06 | -76,167.33 | 46,674.35 | 24,260.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,999.72 | 10,937.21 | 9,737.21 | 9,722.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,999.72 | 10,937.21 | 9,737.21 | 9,722.27 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,996,430.88 | 2,437,041.07 | 1,400,293.75 | 409,353.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,069.22 | 7,566.46 | 50.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,049,499.83 | 2,455,544.74 | 1,410,081.01 | 419,075.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,917,851.76 | 2,407,401.68 | 1,579,030.80 | 516,881.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,207.57 | 157,802.48 | 96,908.68 | 33,226.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,796.60 | 21,010.00 | 16,885.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,534.28 | 15,523.27 | 9,343.72 | 4,410.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,288,593.62 | 2,580,727.43 | 1,685,283.19 | 554,518.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,093.79 | -125,182.69 | -275,202.19 | -135,443.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 856.17 | -5,272.40 | -13,273.00 | -224.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,425.71 | 217,807.76 | 71,313.95 | 90,852.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,271.44 | 248,271.44 | 248,271.44 | 248,271.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,697.14 | 466,079.20 | 319,585.39 | 339,708.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,979.85 | -- | 120,418.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,214.40 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182,118.36 | -- | 88,314.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,338.89 | -- | 1,069.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.26 | -- | 146.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,182.61 | -- | 100.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148,256.48 | -- | 68,917.32 | -- | |
| 投资损失 | -84,169.40 | -- | -44,449.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,711.07 | -- | 15.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.23 | -- | -7.43 | -- | |
| 存货的减少 | 15,362.39 | -- | 9,488.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,753.79 | -- | 49,344.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,626.58 | -- | 19,756.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 463,095.39 | -- | 313,114.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 148,301.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,697.14 | -- | 319,585.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,271.44 | -- | 248,271.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,425.71 | -- | 71,313.95 | -- | |
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