上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,978,785.581,490,630.99987,777.19525,132.81
收到的税费返还1,647.231,510.24467.15111.68
收到的其他与经营活动有关的现金23,953.7456,017.1918,091.2529,936.86
经营活动现金流入小计2,004,386.551,548,158.431,006,335.60555,181.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,133,534.06819,154.73490,594.73218,841.59
支付给职工以及为职工支付的现金178,163.07124,475.5285,998.9640,378.50
支付的各项税费174,129.63135,430.3198,537.2750,979.12
支付的其他与经营活动有关的现金55,464.4044,667.6718,089.8442,722.35
经营活动现金流出小计1,541,291.161,123,728.25693,220.80352,921.56
经营活动产生的现金流量净额463,095.39424,430.18313,114.80202,259.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,007.0639,975.2350,491.065,392.88
取得投资收益所收到的现金55,519.2654,163.5923,823.241,947.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.89416.72402.4792.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金130,225.36103,984.66128,210.57104,101.35
投资活动现金流入小计251,961.57198,540.20202,927.34111,534.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227,221.31168,337.5996,936.5156,939.99
投资所支付的现金79,314.29103,900.3646,849.4530,005.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,858.032,469.5712,467.03329.13
投资活动现金流出小计317,393.63274,707.52156,253.0087,274.22
投资活动产生的现金流量净额-65,432.06-76,167.3346,674.3524,260.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,999.7210,937.219,737.219,722.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,999.7210,937.219,737.219,722.27
取得借款收到的现金2,996,430.882,437,041.071,400,293.75409,353.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42,069.227,566.4650.05--
筹资活动现金流入小计3,049,499.832,455,544.741,410,081.01419,075.40
偿还债务支付的现金2,917,851.762,407,401.681,579,030.80516,881.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250,207.57157,802.4896,908.6833,226.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润43,796.6021,010.0016,885.00--
支付其他与筹资活动有关的现金120,534.2815,523.279,343.724,410.37
筹资活动现金流出小计3,288,593.622,580,727.431,685,283.19554,518.81
筹资活动产生的现金流量净额-239,093.79-125,182.69-275,202.19-135,443.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响856.17-5,272.40-13,273.00-224.48
五、现金及现金等价物净增加额159,425.71217,807.7671,313.9590,852.60
加:期初现金及现金等价物余额248,271.44248,271.44248,271.44248,271.44
六、期末现金及现金等价物余额407,697.14466,079.20319,585.39339,708.65
附注
净利润222,979.85--120,418.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,214.40--1.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧182,118.36--88,314.08--
无形资产摊销2,338.89--1,069.52--
长期待摊费用摊销287.26--146.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,182.61--100.75--
固定资产报废损失109.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用148,256.48--68,917.32--
投资损失-84,169.40---44,449.78--
递延所得税资产减少-3,711.07--15.23--
递延所得税负债增加-1.23---7.43--
存货的减少15,362.39--9,488.13--
经营性应收项目的减少55,753.79--49,344.14--
经营性应付项目的增加-89,626.58--19,756.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额463,095.39--313,114.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产148,301.18------
现金的期末余额407,697.14--319,585.39--
现金的期初余额248,271.44--248,271.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额159,425.71--71,313.95--
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