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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,764,360.69 | 1,337,831.37 | 898,019.06 | 463,754.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,025.48 | 861.96 | 36.85 | 102.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,109.01 | 31,714.22 | 21,574.25 | 3,474.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,790,495.18 | 1,370,407.56 | 919,630.16 | 467,331.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,146.74 | 756,596.15 | 510,105.15 | 248,798.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,006.73 | 123,824.00 | 75,171.97 | 36,204.69 | |
| 支付的各项税费 | 150,999.72 | 124,670.23 | 90,546.21 | 36,060.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,208.72 | 25,229.70 | 16,286.15 | 5,126.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,361.92 | 1,030,320.08 | 692,109.49 | 326,189.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,133.26 | 340,087.48 | 227,520.67 | 141,142.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,515.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,281.97 | 63,255.63 | 36,303.21 | 10.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,133.38 | 1,022.63 | 274.61 | 244.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,819.51 | 307.68 | 20.28 | 270.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,750.69 | 64,585.94 | 36,598.10 | 524.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402,986.18 | 245,466.04 | 157,596.43 | 73,129.50 | |
| 投资所支付的现金 | 221,500.43 | 12,710.36 | 12,294.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,500.47 | 16,649.52 | 16,647.85 | 16,647.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,009.37 | 3,703.13 | 3,181.31 | 1,806.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 644,996.46 | 278,529.04 | 189,720.32 | 91,583.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,245.77 | -213,943.10 | -153,122.22 | -91,059.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,201.73 | 12,497.72 | 6,586.18 | 5,225.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,201.73 | 12,497.72 | 6,586.18 | 5,225.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,517,084.51 | 1,649,752.22 | 1,147,373.83 | 417,750.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,203.31 | 4,111.00 | 4,111.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,605,489.55 | 1,666,360.94 | 1,158,071.01 | 422,976.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,085,475.40 | 1,453,198.34 | 1,009,132.77 | 306,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,618.73 | 186,295.52 | 97,689.72 | 32,005.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,770.00 | 40,850.00 | 29,950.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,878.02 | 19,545.06 | 16,384.70 | 9,192.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,354,972.16 | 1,659,038.92 | 1,123,207.20 | 347,197.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,517.39 | 7,322.02 | 34,863.82 | 75,778.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,197.72 | 277.00 | 1,536.47 | 1,036.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,207.15 | 133,743.39 | 110,798.74 | 126,897.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,064.28 | 146,971.51 | 146,971.51 | 146,971.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,271.44 | 280,714.90 | 257,770.25 | 273,868.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,236.41 | -- | 82,303.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 615.38 | -- | -79.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,136.32 | -- | 71,613.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,269.06 | -- | 967.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.38 | -- | 107.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,985.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 729.85 | -- | 216.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144,531.21 | -- | 66,215.74 | -- | |
| 投资损失 | -81,684.13 | -- | -37,555.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,558.89 | -- | -8.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,945.42 | -- | -4.20 | -- | |
| 存货的减少 | 6,674.59 | -- | 7,821.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,687.42 | -- | -6,781.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,412.93 | -- | 42,703.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 269,133.26 | -- | 227,520.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,271.44 | -- | 257,770.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,064.28 | -- | 146,971.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,207.15 | -- | 110,798.74 | -- | |
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