上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,764,360.691,337,831.37898,019.06463,754.99
收到的税费返还1,025.48861.9636.85102.64
收到的其他与经营活动有关的现金25,109.0131,714.2221,574.253,474.04
经营活动现金流入小计1,790,495.181,370,407.56919,630.16467,331.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,138,146.74756,596.15510,105.15248,798.07
支付给职工以及为职工支付的现金183,006.73123,824.0075,171.9736,204.69
支付的各项税费150,999.72124,670.2390,546.2136,060.44
支付的其他与经营活动有关的现金49,208.7225,229.7016,286.155,126.39
经营活动现金流出小计1,521,361.921,030,320.08692,109.49326,189.59
经营活动产生的现金流量净额269,133.26340,087.48227,520.67141,142.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,515.83------
取得投资收益所收到的现金102,281.9763,255.6336,303.2110.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,133.381,022.63274.61244.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,819.51307.6820.28270.30
投资活动现金流入小计224,750.6964,585.9436,598.10524.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金402,986.18245,466.04157,596.4373,129.50
投资所支付的现金221,500.4312,710.3612,294.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,500.4716,649.5216,647.8516,647.85
支付的其他与投资活动有关的现金4,009.373,703.133,181.311,806.44
投资活动现金流出小计644,996.46278,529.04189,720.3291,583.78
投资活动产生的现金流量净额-420,245.77-213,943.10-153,122.22-91,059.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,201.7312,497.726,586.185,225.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,201.7312,497.726,586.185,225.98
取得借款收到的现金2,517,084.511,649,752.221,147,373.83417,750.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金71,203.314,111.004,111.00--
筹资活动现金流入小计2,605,489.551,666,360.941,158,071.01422,976.15
偿还债务支付的现金2,085,475.401,453,198.341,009,132.77306,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222,618.73186,295.5297,689.7232,005.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,770.0040,850.0029,950.00--
支付其他与筹资活动有关的现金46,878.0219,545.0616,384.709,192.79
筹资活动现金流出小计2,354,972.161,659,038.921,123,207.20347,197.86
筹资活动产生的现金流量净额250,517.397,322.0234,863.8275,778.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,197.72277.001,536.471,036.06
五、现金及现金等价物净增加额97,207.15133,743.39110,798.74126,897.13
加:期初现金及现金等价物余额151,064.28146,971.51146,971.51146,971.51
六、期末现金及现金等价物余额248,271.44280,714.90257,770.25273,868.64
附注
净利润195,236.41--82,303.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备615.38---79.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧153,136.32--71,613.23--
无形资产摊销2,269.06--967.58--
长期待摊费用摊销271.38--107.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51,985.79------
固定资产报废损失729.85--216.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用144,531.21--66,215.74--
投资损失-81,684.13---37,555.30--
递延所得税资产减少2,558.89---8.63--
递延所得税负债增加-2,945.42---4.20--
存货的减少6,674.59--7,821.33--
经营性应收项目的减少-108,687.42---6,781.12--
经营性应付项目的增加8,412.93--42,703.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额269,133.26--227,520.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额248,271.44--257,770.25--
现金的期初余额151,064.28--146,971.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额97,207.15--110,798.74--
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