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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,513,806.00 | 1,812,291.93 | 1,119,539.10 | 540,297.57 | |
| 收到的税费返还 | 22,964.06 | 18,686.30 | 15,213.91 | 1,431.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,831.89 | 44,415.45 | 22,148.77 | 13,065.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,600,601.96 | 1,875,393.68 | 1,156,901.78 | 554,793.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,149.85 | 970,842.95 | 648,700.44 | 311,225.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,255.39 | 143,790.78 | 96,807.27 | 53,564.94 | |
| 支付的各项税费 | 171,074.80 | 146,981.81 | 100,135.29 | 47,944.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,805.82 | 89,088.31 | 67,742.87 | 75,022.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,873,285.86 | 1,350,703.86 | 913,385.86 | 487,757.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727,316.10 | 524,689.82 | 243,515.92 | 67,036.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,170.11 | 2,170.11 | 2,170.11 | 2,170.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,411.01 | 12,765.20 | 7,092.20 | 1.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,300.85 | 21.04 | 18.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,750.46 | 15,561.25 | 21,812.38 | 934.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,632.43 | 30,517.60 | 31,093.55 | 3,106.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,452,221.76 | 998,848.47 | 509,516.70 | 160,340.75 | |
| 投资所支付的现金 | 199,410.86 | 151,776.23 | 142,168.30 | 129,839.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,179.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,319.24 | 12,731.51 | 11,152.73 | 935.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,654,131.06 | 1,163,356.21 | 662,837.74 | 291,115.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,593,498.63 | -1,132,838.62 | -631,744.18 | -288,009.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 443,511.95 | 43,162.33 | 27,612.26 | 757.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 443,511.95 | 43,162.33 | 27,612.26 | 757.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,222,970.68 | 6,279,058.25 | 3,768,658.90 | 1,646,919.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,604.44 | 73,801.36 | 31,853.61 | 13,676.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,751,087.07 | 6,396,021.94 | 3,828,124.77 | 1,661,353.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,088,972.26 | 5,160,850.41 | 3,128,287.38 | 1,425,564.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377,272.80 | 321,936.27 | 223,276.71 | 74,349.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103,895.92 | 84,365.24 | 67,671.10 | 13,254.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485,873.68 | 505,938.47 | 253,154.88 | 176,179.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,952,118.74 | 5,988,725.16 | 3,604,718.97 | 1,676,093.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 798,968.33 | 407,296.78 | 223,405.81 | -14,740.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,936.53 | 46.88 | 2,911.84 | 554.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,150.74 | -200,805.13 | -161,910.62 | -235,158.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637,944.57 | 637,944.57 | 637,944.57 | 637,944.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,793.83 | 437,139.44 | 476,033.95 | 402,785.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,130.82 | -- | 145,320.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,425.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 406,108.35 | -- | 199,518.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,312.20 | -- | 5,386.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,184.41 | -- | 2,258.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.46 | -- | -29.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,850.90 | -- | 70.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 104.72 | -- | 9.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 242,908.45 | -- | 130,455.88 | -- | |
| 投资损失 | -65,963.93 | -- | -23,739.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -401.81 | -- | -2,897.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -370.08 | -- | -564.03 | -- | |
| 存货的减少 | 5,706.28 | -- | -96,182.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,001.10 | -- | -223,001.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,876.85 | -- | 106,544.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -544.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 727,316.10 | -- | 243,515.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 112,437.09 | -- | 23,032.63 | -- | |
| 现金的期末余额 | 567,793.83 | -- | 476,033.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 637,944.57 | -- | 637,944.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,150.74 | -- | -161,910.62 | -- | |
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