上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,840,574.191,355,771.44909,801.94483,297.04
收到的税费返还1,597.261,473.62362.85458.86
收到的其他与经营活动有关的现金32,591.6817,981.1513,573.755,332.36
经营活动现金流入小计1,874,763.141,375,226.21923,738.54489,088.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,067,569.44680,840.18421,312.29231,785.55
支付给职工以及为职工支付的现金176,779.53122,178.9282,196.1439,774.99
支付的各项税费160,857.36144,460.4689,559.2744,658.96
支付的其他与经营活动有关的现金68,547.8851,192.0627,868.1412,027.01
经营活动现金流出小计1,473,754.21998,671.62620,935.83328,246.52
经营活动产生的现金流量净额401,008.93376,554.59302,802.71160,841.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,748.00------
取得投资收益所收到的现金59,545.3248,593.3729,328.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,540.9929,551.7727,512.240.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,228.91434.62466.232.51
投资活动现金流入小计112,063.2278,579.7757,306.722.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,029.67111,215.6050,324.6750,146.66
投资所支付的现金70,833.5973,130.8045,738.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额842.29----5,793.54
支付的其他与投资活动有关的现金2,665.532,097.171,582.651,623.21
投资活动现金流出小计268,371.09186,443.5797,645.9957,563.42
投资活动产生的现金流量净额-156,307.87-107,863.80-40,339.27-57,560.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,722.8212,510.1611,619.983,509.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,722.8212,510.1611,619.983,509.00
取得借款收到的现金3,389,604.972,626,568.871,441,103.94507,529.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,463.275,595.88--732.59
筹资活动现金流入小计3,426,791.062,644,674.901,452,723.92511,770.77
偿还债务支付的现金3,251,108.112,534,800.441,503,661.06416,429.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金262,983.80201,022.67102,693.7439,072.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66,931.9937,137.0629,210.73--
支付其他与筹资活动有关的现金263,123.11177,519.0592,820.546,633.73
筹资活动现金流出小计3,777,215.022,913,342.161,699,175.33462,136.41
筹资活动产生的现金流量净额-350,423.96-268,667.26-246,451.4149,634.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,728.738,612.877,313.97643.05
五、现金及现金等价物净增加额-92,994.188,636.4123,326.01153,558.31
加:期初现金及现金等价物余额407,697.14407,697.14407,697.14407,697.14
六、期末现金及现金等价物余额314,702.96416,333.55431,023.15561,255.45
附注
净利润165,357.23--102,214.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,172.44---22.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199,684.80--97,697.35--
无形资产摊销3,894.80--1,343.01--
长期待摊费用摊销366.52--205.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失739.63--360.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-20.48---13.43--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116,154.90--69,106.44--
投资损失-72,683.29---31,625.50--
递延所得税资产减少-1,826.09---615.46--
递延所得税负债增加-133.70--115.31--
存货的减少-23,284.86---1,518.68--
经营性应收项目的减少-24,684.45--49,116.62--
经营性应付项目的增加32,271.47--16,438.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额401,008.93--302,802.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产182,320.27--184,964.68--
现金的期末余额314,702.96--431,023.15--
现金的期初余额407,697.14--407,697.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-92,994.18--23,326.01--
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