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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,840,574.19 | 1,355,771.44 | 909,801.94 | 483,297.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,597.26 | 1,473.62 | 362.85 | 458.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,591.68 | 17,981.15 | 13,573.75 | 5,332.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,874,763.14 | 1,375,226.21 | 923,738.54 | 489,088.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,569.44 | 680,840.18 | 421,312.29 | 231,785.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,779.53 | 122,178.92 | 82,196.14 | 39,774.99 | |
| 支付的各项税费 | 160,857.36 | 144,460.46 | 89,559.27 | 44,658.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,547.88 | 51,192.06 | 27,868.14 | 12,027.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,473,754.21 | 998,671.62 | 620,935.83 | 328,246.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,008.93 | 376,554.59 | 302,802.71 | 160,841.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,748.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,545.32 | 48,593.37 | 29,328.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,540.99 | 29,551.77 | 27,512.24 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,228.91 | 434.62 | 466.23 | 2.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,063.22 | 78,579.77 | 57,306.72 | 2.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,029.67 | 111,215.60 | 50,324.67 | 50,146.66 | |
| 投资所支付的现金 | 70,833.59 | 73,130.80 | 45,738.67 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 842.29 | -- | -- | 5,793.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,665.53 | 2,097.17 | 1,582.65 | 1,623.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,371.09 | 186,443.57 | 97,645.99 | 57,563.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,307.87 | -107,863.80 | -40,339.27 | -57,560.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,722.82 | 12,510.16 | 11,619.98 | 3,509.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,722.82 | 12,510.16 | 11,619.98 | 3,509.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,389,604.97 | 2,626,568.87 | 1,441,103.94 | 507,529.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,463.27 | 5,595.88 | -- | 732.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,426,791.06 | 2,644,674.90 | 1,452,723.92 | 511,770.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,251,108.11 | 2,534,800.44 | 1,503,661.06 | 416,429.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262,983.80 | 201,022.67 | 102,693.74 | 39,072.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,931.99 | 37,137.06 | 29,210.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,123.11 | 177,519.05 | 92,820.54 | 6,633.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,777,215.02 | 2,913,342.16 | 1,699,175.33 | 462,136.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,423.96 | -268,667.26 | -246,451.41 | 49,634.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,728.73 | 8,612.87 | 7,313.97 | 643.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,994.18 | 8,636.41 | 23,326.01 | 153,558.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 407,697.14 | 407,697.14 | 407,697.14 | 407,697.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,702.96 | 416,333.55 | 431,023.15 | 561,255.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,357.23 | -- | 102,214.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,172.44 | -- | -22.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199,684.80 | -- | 97,697.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,894.80 | -- | 1,343.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.52 | -- | 205.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 739.63 | -- | 360.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.48 | -- | -13.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,154.90 | -- | 69,106.44 | -- | |
| 投资损失 | -72,683.29 | -- | -31,625.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,826.09 | -- | -615.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -133.70 | -- | 115.31 | -- | |
| 存货的减少 | -23,284.86 | -- | -1,518.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,684.45 | -- | 49,116.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,271.47 | -- | 16,438.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401,008.93 | -- | 302,802.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 182,320.27 | -- | 184,964.68 | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,702.96 | -- | 431,023.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 407,697.14 | -- | 407,697.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,994.18 | -- | 23,326.01 | -- | |
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