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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,341,985.44 | 2,964,884.08 | 1,761,759.29 | 688,932.78 | |
| 收到的税费返还 | 158,668.59 | 113,568.17 | 122,961.06 | 9,709.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,338.62 | 207,399.39 | 62,749.80 | 42,200.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,710,992.65 | 3,285,851.65 | 1,947,470.15 | 740,843.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,710,357.66 | 1,843,843.06 | 1,045,234.60 | 535,145.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,370.11 | 160,613.97 | 109,799.16 | 57,156.51 | |
| 支付的各项税费 | 274,232.39 | 191,534.25 | 128,930.64 | 61,648.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,863.42 | 263,124.96 | 56,156.47 | 13,757.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,496,823.58 | 2,459,116.24 | 1,340,120.87 | 667,708.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,214,169.07 | 826,735.41 | 607,349.28 | 73,135.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,648.93 | 10,100.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,936.15 | 20,818.18 | 7,877.66 | 20.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,412.16 | 8,276.21 | 8,277.11 | 8,276.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584.98 | 3,830.44 | 1,757.02 | 6.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,582.22 | 43,024.83 | 26,511.79 | 16,903.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 863,250.78 | 464,747.49 | 302,780.82 | 115,131.00 | |
| 投资所支付的现金 | 97,246.11 | 54,776.26 | 41,392.74 | 17,822.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,099.51 | -- | 2,565.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,697.02 | 756.18 | 576.22 | 45,287.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,008,293.42 | 520,279.92 | 347,315.02 | 178,241.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932,711.20 | -477,255.09 | -320,803.23 | -161,338.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 862,685.82 | 189,346.19 | 30,970.83 | 18,951.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,024.77 | 189,346.19 | 30,970.83 | 18,951.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,442,319.79 | 5,649,116.18 | 4,265,177.16 | 2,035,346.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,119.67 | 164,985.40 | 117,283.62 | 89,512.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,525,125.28 | 6,003,447.77 | 4,413,431.61 | 2,143,810.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,409,335.18 | 5,450,008.09 | 3,854,994.15 | 1,849,053.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427,375.21 | 359,710.01 | 166,438.39 | 72,902.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,712.73 | 51,539.68 | 19,959.22 | 1,681.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811,004.95 | 245,327.15 | 249,038.82 | 158,655.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,647,715.34 | 6,055,045.25 | 4,270,471.35 | 2,080,611.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,590.06 | -51,597.47 | 142,960.26 | 63,198.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,518.80 | -2,209.51 | -1,235.05 | -3,033.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,386.60 | 295,673.34 | 428,271.26 | -28,038.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 570,128.79 | 570,128.79 | 570,128.79 | 570,128.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 731,515.39 | 865,802.13 | 998,400.05 | 542,090.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,662.22 | -- | 55,179.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554,180.75 | -- | 270,114.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,323.47 | -- | 8,107.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,513.91 | -- | 2,536.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,098.09 | -- | -10,400.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2,331.03 | -- | 551.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.43 | -- | 45.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 383,645.87 | -- | 171,776.33 | -- | |
| 投资损失 | -68,699.72 | -- | -46,713.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,093.72 | -- | 2,378.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,983.47 | -- | -1,329.80 | -- | |
| 存货的减少 | 5,250.95 | -- | 20,470.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,619.26 | -- | -195,643.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,561.16 | -- | 322,872.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -457.01 | -- | -9.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,214,169.07 | -- | 607,349.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 11,192.96 | -- | |
| 现金的期末余额 | 731,515.39 | -- | 998,400.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 570,128.79 | -- | 570,128.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 161,386.60 | -- | 428,271.26 | -- | |
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