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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,539,568.75 | 1,943,143.95 | 1,161,758.37 | 582,857.15 | |
| 收到的税费返还 | 11,313.97 | 11,202.13 | 10,937.62 | 10,690.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,197.65 | 22,290.90 | 12,197.09 | 5,739.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,585,080.37 | 1,976,636.99 | 1,184,893.08 | 599,286.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,288.64 | 1,263,195.36 | 747,202.30 | 408,623.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,675.69 | 121,616.93 | 83,276.58 | 40,908.03 | |
| 支付的各项税费 | 160,173.98 | 137,272.61 | 103,897.68 | 58,885.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,825.81 | 80,808.39 | 36,679.04 | 22,651.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,949,964.11 | 1,602,893.28 | 971,055.60 | 531,068.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 635,116.26 | 373,743.70 | 213,837.48 | 68,217.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,214.74 | 26,150.74 | 10,922.64 | 3,791.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,079.04 | 1,082.08 | 698.01 | 654.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,762.28 | 3,075.47 | 1,067.61 | 1,371.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,056.06 | 38,308.29 | 16,688.25 | 5,816.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 997,401.38 | 613,418.51 | 339,974.28 | 214,924.35 | |
| 投资所支付的现金 | 118,702.30 | 44,011.61 | 13,484.70 | 2,122.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,183.89 | -- | 451.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,632.73 | 7,476.71 | 5,725.12 | 4,011.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,920.30 | 664,906.84 | 359,635.43 | 221,058.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,097,864.25 | -626,598.55 | -342,947.18 | -215,241.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 504,592.31 | 144,413.27 | 13,501.57 | 5,638.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 364,395.58 | 11,118.67 | 8,697.57 | 5,638.27 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,836,496.70 | 2,970,089.60 | 2,213,428.74 | 851,821.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,961.33 | 161,510.91 | 111,235.04 | 767.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,478,050.34 | 3,276,013.77 | 2,338,165.36 | 858,227.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,398,848.50 | 2,644,835.04 | 1,886,712.55 | 595,435.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310,647.49 | 272,487.73 | 153,172.03 | 72,738.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,099.49 | 22,760.00 | 2,105.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,828.81 | 94,822.08 | 83,644.85 | 57,424.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,029,324.79 | 3,012,144.85 | 2,123,529.44 | 725,599.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448,725.54 | 263,868.92 | 214,635.91 | 132,628.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,021.30 | 5,212.36 | 815.98 | -3,749.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,001.15 | 16,226.44 | 86,342.20 | -18,144.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 419,067.50 | 413,489.00 | 411,417.21 | 411,417.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,066.35 | 429,715.44 | 497,759.40 | 393,272.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 341,300.53 | -- | 64,823.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,145.03 | -- | -1,822.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 328,012.78 | -- | 150,382.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,572.26 | -- | 3,424.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,707.66 | -- | 2,078.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -380.38 | -- | 1,151.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,716.36 | -- | 2.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.01 | -- | -141.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238,052.49 | -- | 104,068.39 | -- | |
| 投资损失 | -273,655.52 | -- | -24,783.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,895.12 | -- | -3.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,142.47 | -- | -283.92 | -- | |
| 存货的减少 | -9,295.39 | -- | -27,146.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,324.94 | -- | -80,695.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,923.17 | -- | 22,824.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,366.44 | -- | -39.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 635,116.26 | -- | 213,837.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 179,932.41 | -- | 95,277.79 | -- | |
| 现金的期末余额 | 409,066.35 | -- | 497,759.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 419,067.50 | -- | 411,417.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,001.15 | -- | 86,342.20 | -- | |
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