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| 上海电力(600021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 329,488.72 | 430,673.61 | 447,237.04 | 580,148.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 2,261.48 | -- | 13.43 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 266,189.58 | -- | 218,094.54 | 260,906.54 | |
| 应收票据 | 949.74 | 220.40 | 1,655.38 | 1,560.95 | |
| 应收账款 | 265,239.84 | 249,826.39 | 216,439.16 | 259,345.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,340.99 | 28,066.73 | 20,414.70 | 32,487.66 | |
| 其他应收款(合计) | 39,587.35 | -- | 45,952.71 | 73,036.22 | |
| 应收利息 | 3,131.39 | 1,347.37 | 850.26 | 627.14 | |
| 应收股利 | 4,443.07 | 3,682.66 | 15,579.46 | 15,579.46 | |
| 其他应收款 | 32,012.89 | 36,273.39 | 29,522.99 | 56,829.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,065.10 | 37,888.81 | 30,815.25 | 36,288.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,927.54 | 22,328.39 | 28,315.54 | 31,837.37 | |
| 流动资产合计 | 748,860.75 | 810,307.76 | 790,843.23 | 1,014,704.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 88,519.28 | 89,610.33 | 74,827.34 | 70,945.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 802,506.83 | 793,673.67 | 758,594.36 | 724,610.44 | |
| 投资性房地产 | 5,329.58 | 5,368.37 | 5,419.82 | 5,442.56 | |
| 在建工程(合计) | 514,344.74 | -- | 430,965.50 | 456,382.89 | |
| 在建工程 | 514,344.74 | 457,331.57 | 430,940.07 | 456,357.46 | |
| 工程物资 | -- | 25.43 | 25.43 | 25.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,009,526.46 | -- | 2,910,815.66 | 2,855,773.80 | |
| 固定资产净额 | 3,009,526.46 | 2,984,043.55 | 2,910,815.66 | 2,855,773.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 132,093.49 | 129,375.10 | 130,537.37 | 130,388.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 187.40 | 151.32 | 151.32 | 151.32 | |
| 长期待摊费用 | 7,394.02 | 6,785.99 | 5,242.84 | 5,503.51 | |
| 递延所得税资产 | 12,653.92 | 11,832.60 | 11,446.26 | 11,160.27 | |
| 其他非流动资产 | 233,840.05 | 166,168.23 | 178,278.51 | 164,145.73 | |
| 非流动资产合计 | 4,806,395.78 | 4,644,366.18 | 4,506,278.98 | 4,424,504.80 | |
| 资产总计 | 5,555,256.53 | 5,454,673.93 | 5,297,122.21 | 5,439,209.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 309,443.26 | 280,157.25 | 272,140.54 | 261,145.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 214,350.19 | -- | 199,796.00 | 193,911.59 | |
| 应付票据 | 22,799.44 | 20,300.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 191,550.75 | 240,170.16 | 199,796.00 | 193,911.59 | |
| 预收款项 | 3,105.57 | 8,405.12 | 5,230.81 | 6,638.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,604.13 | 9,677.30 | 8,441.95 | 8,149.12 | |
| 应交税费 | 44,404.51 | -60,896.43 | -45,583.11 | -34,495.80 | |
| 其他应付款(合计) | 70,277.02 | -- | 127,577.85 | 76,694.94 | |
| 应付利息 | 25,097.66 | 25,837.35 | 19,727.47 | 24,243.11 | |
| 应付股利 | 373.27 | 9,477.76 | 69,196.24 | 251.49 | |
| 其他应付款 | 44,806.09 | 31,279.75 | 38,654.14 | 52,200.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,354.48 | 99,524.73 | 140,039.11 | 256,640.50 | |
| 其他流动负债 | 830,080.61 | 960,000.00 | 790,000.00 | 670,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,685,619.78 | 1,631,595.13 | 1,501,106.44 | 1,449,452.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,044,723.42 | 1,126,448.18 | 1,121,308.66 | 1,285,820.88 | |
| 应付债券 | 818,239.77 | 645,148.91 | 645,610.67 | 633,904.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392,466.34 | -- | 403,421.96 | 407,482.65 | |
| 长期应付款 | 388,632.00 | 374,497.59 | 399,224.09 | 403,072.59 | |
| 专项应付款 | 3,834.35 | 3,942.89 | 4,197.87 | 4,410.07 | |
| 预计非流动负债 | 2,416.85 | 2,576.40 | 2,576.40 | 2,576.40 | |
| 递延所得税负债 | 8,052.06 | 8,359.70 | 5,175.65 | 5,190.06 | |
| 长期递延收益 | 18,457.91 | 18,441.37 | 18,879.07 | 19,234.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | 269.14 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,284,356.35 | 2,179,684.18 | 2,196,972.40 | 2,354,208.11 | |
| 负债合计 | 3,969,976.13 | 3,811,279.31 | 3,698,078.84 | 3,803,661.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,973.93 | 213,973.93 | 213,973.93 | 213,973.93 | |
| 资本公积 | 396,693.86 | 420,322.91 | 420,322.91 | 420,771.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22,246.61 | -3,846.25 | -3,605.64 | -12,951.28 | |
| 专项储备 | 2.76 | 30.68 | 42.23 | 61.86 | |
| 盈余公积 | 78,794.30 | 70,422.89 | 70,422.89 | 70,422.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 361,759.59 | 360,302.45 | 338,098.32 | 365,317.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,028,977.82 | 1,061,206.60 | 1,039,254.63 | 1,057,596.63 | |
| 少数股东权益 | 556,302.59 | 582,188.03 | 559,788.74 | 577,951.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,585,280.40 | 1,643,394.63 | 1,599,043.36 | 1,635,548.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,555,256.53 | 5,454,673.93 | 5,297,122.21 | 5,439,209.61 | |
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