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| 宁波联合(600051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,605.73 | 50,933.50 | 70,584.71 | 64,602.11 | |
| 交易性金融资产 | 0.40 | 76.54 | 47.87 | 489.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,123.90 | -- | 16,085.66 | -- | |
| 应收票据 | 2,864.87 | 1,025.85 | 1,610.84 | 1,123.18 | |
| 应收账款 | 21,259.04 | 17,804.33 | 14,474.83 | 9,145.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,928.53 | 10,881.51 | 8,839.77 | 7,702.78 | |
| 其他应收款(合计) | 10,556.48 | -- | 5,650.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,556.48 | 1,462.44 | 5,650.69 | 6,022.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 508,276.31 | 496,796.17 | 550,088.05 | 544,429.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,122.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,278.32 | 17,646.06 | 17,809.47 | 15,609.03 | |
| 流动资产合计 | 611,891.67 | 596,626.39 | 669,106.23 | 649,124.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,793.14 | 58,129.88 | 54,749.61 | 46,621.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,629.83 | 7,854.96 | 7,707.13 | 7,627.16 | |
| 投资性房地产 | 48,785.28 | 51,877.93 | 20,246.06 | 17,707.05 | |
| 在建工程(合计) | 1,433.16 | -- | 476.87 | -- | |
| 在建工程 | 1,433.16 | 562.22 | 476.87 | 342.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,984.65 | -- | 73,118.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 71,984.65 | 74,004.15 | 73,118.95 | 78,881.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,051.88 | 7,980.49 | 7,943.43 | 7,954.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 643.89 | 328.39 | 280.14 | 213.32 | |
| 递延所得税资产 | 14,241.49 | 13,754.50 | 13,985.03 | 13,765.60 | |
| 其他非流动资产 | 3,884.96 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | |
| 非流动资产合计 | 203,448.28 | 214,536.12 | 178,550.82 | 173,156.61 | |
| 资产总计 | 815,339.95 | 811,162.51 | 847,657.05 | 822,280.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,156.57 | 39,128.64 | 59,518.84 | 77,495.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,441.40 | -- | 90,312.38 | -- | |
| 应付票据 | 9,592.69 | 16,427.41 | 16,905.05 | 19,165.40 | |
| 应付账款 | 86,848.72 | 76,767.05 | 73,407.34 | 37,709.92 | |
| 预收款项 | 296,812.36 | 254,342.44 | 266,554.14 | 258,328.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,128.62 | 2,772.36 | 2,850.62 | 2,878.83 | |
| 应交税费 | 13,032.10 | 14,850.84 | 20,002.69 | 22,702.86 | |
| 其他应付款(合计) | 30,114.70 | -- | 36,960.01 | -- | |
| 应付利息 | 276.71 | 314.77 | 397.84 | 463.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,837.99 | 32,066.09 | 36,562.18 | 37,553.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,932.19 | 20,982.19 | 19,606.58 | 42,765.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 482,617.93 | 457,651.78 | 495,805.25 | 499,063.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,634.77 | 125,314.77 | 138,714.77 | 110,226.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,116.48 | 14,613.84 | 13,768.77 | 11,736.73 | |
| 长期递延收益 | 1,548.78 | 1,921.53 | 2,446.50 | 2,899.76 | |
| 其他非流动负债 | 1,024.38 | 1,024.38 | -- | 1,024.38 | |
| 非流动负债合计 | 121,324.42 | 142,874.52 | 154,930.04 | 125,887.51 | |
| 负债合计 | 603,942.36 | 600,526.31 | 650,735.29 | 624,950.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | |
| 资本公积 | 14,611.13 | 14,564.56 | 14,518.00 | 14,453.98 | |
| 减：库存股 | 1,536.58 | 1,536.58 | 1,536.58 | 1,536.58 | |
| 其他综合收益 | 34,271.83 | 41,758.29 | 39,221.61 | 33,121.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,123.02 | 22,860.20 | 22,860.20 | 22,860.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,990.54 | 87,147.71 | 80,691.77 | 80,299.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,547.94 | 195,882.19 | 186,843.01 | 180,286.32 | |
| 少数股东权益 | 17,849.66 | 14,754.01 | 10,078.75 | 17,043.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,397.59 | 210,636.20 | 196,921.76 | 197,329.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,339.95 | 811,162.51 | 847,657.05 | 822,280.73 | |
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