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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,980.47 | 111,199.87 | 62,660.05 | 499,825.64 | 396,396.91 |
| 收到的税费返还 | 11,933.05 | 8,116.42 | 3,937.95 | 22,826.00 | 11,921.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,188.01 | 21,714.42 | 5,418.37 | 73,181.45 | 61,307.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,101.53 | 141,030.71 | 72,016.38 | 595,833.10 | 469,626.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,066.60 | 116,753.87 | 74,388.13 | 441,809.26 | 286,698.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,892.28 | 7,640.57 | 4,200.47 | 13,515.85 | 10,017.29 |
| 支付的各项税费 | 23,524.92 | 21,386.41 | 12,162.49 | 44,778.56 | 42,563.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,311.90 | 22,822.11 | 5,233.52 | 75,826.94 | 62,751.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,795.70 | 168,602.96 | 95,984.62 | 575,930.61 | 402,030.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,694.17 | -27,572.25 | -23,968.24 | 19,902.48 | 67,595.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,164.43 | 24.23 | 8.06 | 188.73 | 74.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,865.89 | 3,865.89 | 1,875.00 | 235.90 | 96.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.47 | 52.39 | 10.77 | 136.81 | 40.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 237.63 | 237.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,104.79 | 3,942.52 | 1,893.83 | 799.07 | 449.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,205.64 | 2,524.47 | 1,417.28 | 7,476.85 | 4,434.62 |
| 投资所支付的现金 | 10.98 | 8.55 | 1.99 | 139.69 | 128.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,461.63 | 2,778.02 | 1,419.27 | 7,616.54 | 4,563.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,643.17 | 1,164.50 | 474.56 | -6,817.47 | -4,113.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,796.03 | 35,772.79 | 17,859.93 | 67,533.31 | 53,000.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,700.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,796.03 | 35,772.79 | 17,859.93 | 80,233.31 | 63,000.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,092.03 | 25,624.06 | 18,561.92 | 80,685.29 | 67,435.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,607.26 | 17,360.81 | 771.04 | 7,671.71 | 7,599.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,085.60 | 10,085.60 | -- | 180.00 | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,918.73 | 2,183.94 | 924.54 | 27,022.31 | 25,688.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,618.02 | 45,168.82 | 20,257.50 | 115,379.30 | 100,723.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,822.00 | -9,396.03 | -2,397.57 | -35,145.99 | -37,722.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | -1.18 | 1.31 | 250.64 | 3.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,873.22 | -35,804.96 | -25,889.93 | -21,810.34 | 25,762.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,626.89 | 179,626.89 | 179,626.89 | 201,437.23 | 201,437.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,753.67 | 143,821.93 | 153,736.96 | 179,626.89 | 227,199.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,578.53 | -- | 50,196.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,089.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,843.61 | -- | 9,098.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 144.14 | -- | 479.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,485.85 | -- | 2,661.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.76 | -- | 845.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | 63.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.78 | -- | 2,076.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -170.88 | -- | 3,504.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,362.76 | -- | -3,088.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,026.24 | -- | -3,396.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.52 | -- | 2,817.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,654.76 | -- | 60,419.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,014.78 | -- | 2,522.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,763.18 | -- | -113,387.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,572.25 | -- | 19,902.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,821.93 | -- | 179,626.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,626.89 | -- | 201,437.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,804.96 | -- | -21,810.34 | -- |
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