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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,099.53 | 97,970.71 | 391,464.56 | 286,567.30 | 140,433.33 |
| 收到的税费返还 | 16,166.55 | 5,459.35 | 18,932.72 | 14,848.59 | 9,688.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,458.35 | 5,607.61 | 23,682.17 | 17,015.43 | 12,877.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,724.42 | 109,037.68 | 434,079.45 | 318,431.33 | 162,999.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,612.80 | 79,076.70 | 409,358.77 | 292,781.00 | 167,965.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,207.97 | 3,545.72 | 13,521.53 | 9,842.38 | 7,153.54 |
| 支付的各项税费 | 47,490.28 | 43,806.13 | 23,214.09 | 21,635.84 | 10,654.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,872.83 | 4,002.52 | 23,308.22 | 15,579.49 | 12,150.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,183.88 | 130,431.07 | 469,402.61 | 339,838.70 | 197,924.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,459.46 | -21,393.39 | -35,323.16 | -21,407.37 | -34,924.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.24 | 7.03 | 2,216.24 | 2,088.05 | 25.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,015.85 | 1,500.00 | 274.59 | 211.59 | 88.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 323.18 | 121.80 | 3,360.09 | 1,405.09 | 1,315.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,875.27 | 3,128.83 | 8,384.22 | 3,738.03 | 1,462.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 802.66 | 263.83 | 2,073.06 | 1,666.54 | 1,271.88 |
| 投资所支付的现金 | 23.32 | 23.32 | 17,013.44 | 17,010.18 | 16,112.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,878.00 | 21,878.00 | 21,878.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 825.98 | 287.14 | 40,964.50 | 40,554.71 | 39,262.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,049.29 | 2,841.69 | -32,580.28 | -36,816.68 | -37,799.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,499.66 | 41,499.66 | 102,500.94 | 69,318.72 | 37,856.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,950.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,499.66 | 41,499.66 | 114,450.94 | 70,318.72 | 37,856.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,161.50 | 41,604.93 | 63,256.26 | 50,776.50 | 14,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,377.51 | 1,387.05 | 6,437.45 | 5,649.46 | 5,026.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,295.27 | 1,252.48 | 14,014.25 | 861.79 | 657.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,834.28 | 44,244.45 | 83,707.96 | 57,287.75 | 20,484.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,334.62 | -2,744.79 | 30,742.97 | 13,030.98 | 17,372.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.11 | 16.80 | 227.66 | 20.69 | 8.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,680.68 | -21,279.69 | -36,932.81 | -45,172.39 | -55,343.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,828.33 | 131,828.35 | 168,761.14 | 168,761.14 | 168,761.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,147.65 | 110,548.66 | 131,828.33 | 123,588.75 | 113,417.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,858.30 | -- | 15,433.86 | -- | 10,900.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3.17 | -- | -187.47 | -- | -135.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,899.79 | -- | 10,889.23 | -- | 4,849.55 |
| 无形资产摊销 | 150.49 | -- | 287.16 | -- | 154.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 918.54 | -- | 1,942.34 | -- | 1,011.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.31 | -- | -2,880.76 | -- | -1,279.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.72 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 375.43 | -- | 614.60 | -- | -3,092.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,473.85 | -- | 2,743.94 | -- | 853.86 |
| 投资损失 | -1,343.77 | -- | -4,189.19 | -- | -1,145.98 |
| 递延所得税资产减少 | 9,440.13 | -- | 3,656.65 | -- | 1,294.43 |
| 递延所得税负债增加 | -155.31 | -- | -776.10 | -- | 563.33 |
| 存货的减少 | -993.32 | -- | -29,092.81 | -- | -19,079.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,780.94 | -- | -13,294.85 | -- | -4,658.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -50,855.27 | -- | -20,587.22 | -- | -25,462.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 20.62 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,459.46 | -- | -35,323.16 | -- | -34,924.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,147.65 | -- | 131,828.33 | -- | 113,417.37 |
| 现金的期初余额 | 131,828.33 | -- | 168,761.14 | -- | 168,761.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,680.68 | -- | -36,932.81 | -- | -55,343.77 |
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