上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁波联合(600051) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,145,070 | 886,285,986 | 4,165,025,947 | 3,179,305,134 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,084,318 | 105,672,134 | 160,448,922 | 129,828,521 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,885,343,597 | 994,424,266 | 4,578,304,960 | 3,509,530,782 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,607,091,488 | 871,174,494 | 3,679,968,642 | 2,850,742,114 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,056,219 | 22,536,017 | 100,260,376 | 78,539,838 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 110,299,543 | 78,379,296 | 153,793,046 | 125,461,602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,914,983 | 173,075,644 | 230,510,377 | 149,811,386 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,010,362,233 | 1,145,165,451 | 4,164,532,440 | 3,204,554,940 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,018,636 | -150,741,185 | 413,772,520 | 304,975,842 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,250,000 | 2,950,000 | 20,368,945 | 6,447,406 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,394,926 | 557,426 | 9,811,469 | 9,357,322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,960,691 | 3,810,327 | 34,429,023 | 13,540,662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 18,501,148 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,605,616 | 7,317,753 | 98,289,846 | 47,846,538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 75,579,657 | 29,283,289 | 126,233,295 | 85,054,218 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,520,378 | 0 | 44,206,144 | 25,712,850 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 332,500 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,432,534 | 29,283,289 | 273,495,847 | 110,767,068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,173,082 | -21,965,536 | -175,206,002 | -62,920,530 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 431,827,865 | 85,027,865 | 523,070,160 | 400,428,150 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 36,908,424 | 316,536 | 1,841,920 | 1,222,625 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,594,289 | 86,202,401 | 539,612,080 | 401,650,775 |
| 偿还债务所支付的现金 | 420,599,100 | 108,755,600 | 615,289,373 | 519,289,373 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 40,697,865 | 34,137,865 | 68,626,400 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,883,602 | 167,430,644 | 910,004,753 | 736,199,507 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,289,313 | -81,228,244 | -370,392,673 | -334,548,732 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -54,786 | -38,659 | -71,008 | -40,789 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,189,654 | -253,973,624 | -131,897,164 | -92,534,209 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 57,269,154 | 0 | 81,517,885 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,448,895 | 0 | 4,326,348 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,588,727 | 0 | -39,926,401 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,186,563 | 0 | 40,817,471 | 0 |
| 无形资产摊销 | 855,548 | 0 | 951,153 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,957 | 0 | 574,619 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,372,220 | 0 | -9,292,472 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 12,168 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,779,679 | 0 | 4,919,870 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -57,785,150 | 0 | -37,210,640 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 86,095,697 | 0 | -152,651,664 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 187,157,351 | 0 | 726,115,088 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -447,065,385 | 0 | -181,406,671 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -30,661,102 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -125,018,636 | -150,741,185 | 413,772,520 | 304,975,842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 485,766,668 | 0 | 626,956,322 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 626,956,322 | 0 | 758,853,486 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,189,654 | -253,973,624 | -131,897,164 | -92,534,209 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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