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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
宁波联合(600051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,567.30 | 140,433.33 | 72,647.85 | 339,738.87 | 233,980.47 |
收到的税费返还 | 14,848.59 | 9,688.76 | 3,157.49 | 16,971.16 | 11,933.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,015.43 | 12,877.79 | 6,002.37 | 50,437.92 | 26,188.01 |
经营活动现金流入小计 | 318,431.33 | 162,999.88 | 81,807.71 | 407,147.96 | 272,101.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,781.00 | 167,965.88 | 74,102.32 | 341,776.40 | 245,066.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,842.38 | 7,153.54 | 4,182.75 | 15,201.47 | 10,892.28 |
支付的各项税费 | 21,635.84 | 10,654.93 | 5,853.41 | 24,011.88 | 23,524.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,579.49 | 12,150.25 | 7,303.67 | 48,411.69 | 27,311.90 |
经营活动现金流出小计 | 339,838.70 | 197,924.60 | 91,442.15 | 429,401.44 | 306,795.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,407.37 | -34,924.72 | -9,634.45 | -22,253.48 | -34,694.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,088.05 | 25.79 | 4.54 | 17,241.03 | 7,164.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 211.59 | 88.08 | -- | 3,865.89 | 3,865.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,405.09 | 1,315.81 | 1,330.06 | 1,879.88 | 74.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.30 | 33.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,738.03 | 1,462.98 | 1,334.60 | 22,986.80 | 11,104.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,666.54 | 1,271.88 | 586.68 | 4,092.43 | 3,205.64 |
投资所支付的现金 | 17,010.18 | 16,112.96 | 10,339.88 | 187.01 | 10.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,878.00 | 21,878.00 | 21,108.00 | 644.84 | 245.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,554.71 | 39,262.84 | 32,034.56 | 4,924.28 | 3,461.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,816.68 | -37,799.86 | -30,699.96 | 18,062.52 | 7,643.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,318.72 | 37,856.18 | 22,239.42 | 63,242.12 | 52,796.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,318.72 | 37,856.18 | 22,239.42 | 63,242.12 | 52,796.03 |
偿还债务支付的现金 | 50,776.50 | 14,800.00 | 11,500.00 | 48,120.38 | 39,092.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,649.46 | 5,026.77 | 1,077.50 | 18,206.13 | 17,607.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | -- | 10,085.69 | 10,085.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 861.79 | 657.35 | 255.13 | 3,730.92 | 2,918.73 |
筹资活动现金流出小计 | 57,287.75 | 20,484.12 | 12,832.62 | 70,057.43 | 59,618.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,030.98 | 17,372.06 | 9,406.80 | -6,815.31 | -6,822.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.69 | 8.74 | -0.81 | 140.53 | -0.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,172.39 | -55,343.77 | -30,928.42 | -10,865.75 | -33,873.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,761.14 | 168,761.14 | 168,761.14 | 179,626.89 | 179,626.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,588.75 | 113,417.37 | 137,832.72 | 168,761.14 | 145,753.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,900.34 | -- | 42,413.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -135.38 | -- | 1,505.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,849.55 | -- | 8,858.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 154.18 | -- | 300.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,011.45 | -- | 2,981.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,279.80 | -- | -82.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 84.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,092.56 | -- | -3,485.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 853.86 | -- | 2,134.47 | -- |
投资损失 | -- | -1,145.98 | -- | -7,547.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,294.43 | -- | -2,160.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 563.33 | -- | -2,453.11 | -- |
存货的减少 | -- | -19,079.78 | -- | 54,817.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,658.02 | -- | 9,311.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,462.44 | -- | -129,295.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,924.72 | -- | -22,253.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113,417.37 | -- | 168,761.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 168,761.14 | -- | 179,626.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,343.77 | -- | -10,865.75 | -- |
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