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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,765.28 | 150,099.53 | 97,970.71 | ||
| 收到的税费返还 | 19,537.31 | 16,166.55 | 5,459.35 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,841.75 | 9,458.35 | 5,607.61 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 238,144.34 | 175,724.42 | 109,037.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,135.65 | 125,612.80 | 79,076.70 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,891.01 | 6,207.97 | 3,545.72 | ||
| 支付的各项税费 | 49,241.31 | 47,490.28 | 43,806.13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,894.13 | 6,872.83 | 4,002.52 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 241,162.10 | 186,183.88 | 130,431.07 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,017.76 | -10,459.46 | -21,393.39 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.24 | 26.24 | 7.03 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,515.93 | 2,015.85 | 1,500.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 922.37 | 323.18 | 121.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | 10.00 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,724.54 | 3,875.27 | 3,128.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,943.44 | 802.66 | 263.83 | ||
| 投资所支付的现金 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,966.76 | 825.98 | 287.14 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,757.78 | 3,049.29 | 2,841.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,999.66 | 44,499.66 | 41,499.66 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 57,749.66 | 44,499.66 | 41,499.66 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 62,477.69 | 48,161.50 | 41,604.93 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,650.77 | 6,377.51 | 1,387.05 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,606.26 | 1,295.27 | 1,252.48 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,734.72 | 55,834.28 | 44,244.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,985.05 | -11,334.62 | -2,744.79 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.19 | 64.11 | 16.80 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,171.84 | -18,680.68 | -21,279.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,828.33 | 131,828.33 | 131,828.35 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,656.49 | 113,147.65 | 110,548.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,858.30 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -3.17 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,899.79 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 150.49 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 918.54 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.31 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 375.43 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 2,473.85 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -1,343.77 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,440.13 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -155.31 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -993.32 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,780.94 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,855.27 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 20.62 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,459.46 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 113,147.65 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 131,828.33 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,680.68 | -- | ||
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