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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,573.77 | 270,700.20 | 177,981.13 | 87,586.97 | |
| 收到的税费返还 | 18,535.66 | 14,408.43 | 9,434.72 | 5,157.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,758.84 | 17,757.46 | 4,092.34 | 1,323.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,868.27 | 302,866.09 | 191,508.20 | 94,067.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,708.73 | 249,404.58 | 158,275.04 | 80,819.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,527.74 | 9,133.83 | 6,237.48 | 3,269.28 | |
| 支付的各项税费 | 44,625.64 | 40,710.37 | 27,300.05 | 15,473.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,680.72 | 18,654.34 | 10,829.82 | 10,226.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,542.83 | 317,903.12 | 202,642.38 | 109,788.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,674.56 | -15,037.04 | -11,134.19 | -15,721.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,386.60 | 2,386.60 | 2,386.60 | 2,386.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,551.09 | 1,551.09 | 442.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 677.68 | 634.43 | 345.09 | 46.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,631.27 | 4,572.11 | 3,173.97 | 2,433.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,821.31 | 3,951.34 | 2,343.76 | 1,259.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.25 | 26.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,870.56 | 3,977.95 | 2,343.76 | 1,259.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239.29 | 594.16 | 830.21 | 1,173.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,560.96 | 2,560.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,566.16 | 155,993.21 | 97,913.65 | 43,363.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,827.12 | 170,254.17 | 109,613.65 | 43,613.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,686.24 | 138,774.32 | 78,185.03 | 25,677.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,883.56 | 15,889.94 | 11,801.59 | 2,941.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,459.86 | 10,338.11 | 10,100.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,029.67 | 165,002.37 | 100,087.04 | 28,618.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,797.45 | 5,251.80 | 9,526.62 | 14,994.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.01 | -22.13 | -3.14 | -2.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,416.41 | -9,213.21 | -780.49 | 444.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,098.13 | 53,098.13 | 53,098.13 | 53,098.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,681.71 | 43,884.92 | 52,317.64 | 53,542.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,459.35 | -- | 20,882.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,603.22 | -- | -234.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,449.69 | -- | 4,210.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.64 | -- | 147.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.45 | -- | 105.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 755.33 | -- | 204.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,313.29 | -- | 4,631.17 | -- | |
| 投资损失 | -3,834.52 | -- | -3,097.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,061.09 | -- | -2,319.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,719.68 | -- | 30,030.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,793.99 | -- | 7,327.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,821.60 | -- | -73,023.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,674.56 | -- | -11,134.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,681.71 | -- | 52,317.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,098.13 | -- | 53,098.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,416.41 | -- | -780.49 | -- | |
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