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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,839.81 | 404,120.57 | 275,159.83 | 105,457.51 | |
| 收到的税费返还 | 26,323.70 | 19,292.38 | 14,339.22 | 7,923.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,383.48 | 32,674.38 | 16,199.94 | 6,650.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,546.99 | 456,087.33 | 305,699.00 | 120,032.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,083.44 | 350,860.37 | 206,327.48 | 102,577.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,934.46 | 10,062.37 | 7,182.81 | 3,664.77 | |
| 支付的各项税费 | 36,881.11 | 29,339.84 | 21,825.73 | 12,268.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,231.91 | 31,227.71 | 23,024.02 | 10,107.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,130.92 | 421,490.29 | 258,360.05 | 128,618.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,416.07 | 34,597.04 | 47,338.95 | -8,586.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,192.68 | 42.52 | 42.52 | 27.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.90 | 315.56 | 315.56 | 4.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,008.12 | 7,267.97 | 7,267.97 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,075.65 | 1,186.89 | 1,186.89 | 1,071.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.10 | 91.10 | 2,354.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,760.35 | 8,904.04 | 8,904.04 | 3,460.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,589.50 | 8,780.90 | 2,871.74 | 1,894.93 | |
| 投资所支付的现金 | 59.32 | 56.15 | 48.93 | 7.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,183.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,832.20 | 8,837.05 | 2,920.67 | 1,902.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,071.85 | 66.99 | 5,983.37 | 1,557.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,574.19 | 75,774.22 | 73,784.22 | 34,818.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,278.00 | 32,117.00 | 15,817.00 | 6,147.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,852.19 | 107,891.22 | 89,601.22 | 40,965.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,195.27 | 90,643.66 | 77,520.69 | 19,910.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,400.56 | 18,499.73 | 14,285.16 | 1,906.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,890.00 | 9,890.00 | 9,890.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,359.26 | 26,232.55 | 22,696.96 | 9,396.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,955.08 | 135,375.95 | 114,502.81 | 31,213.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,102.89 | -27,484.73 | -24,901.59 | 9,751.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.34 | 78.51 | 940.11 | 158.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,262.67 | 7,257.81 | 29,360.84 | 2,881.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,659.89 | 55,659.89 | 55,659.89 | 55,659.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,922.55 | 62,917.70 | 85,020.73 | 58,541.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,641.02 | -- | 7,195.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,045.25 | -- | 1,578.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,636.58 | -- | 5,070.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.56 | -- | 198.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,018.42 | -- | 767.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,121.85 | -- | -1,361.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.08 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,581.38 | -- | 3,034.52 | -- | |
| 投资损失 | -41,654.03 | -- | -4,015.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,444.22 | -- | 2,862.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,264.22 | -- | -4,090.90 | -- | |
| 存货的减少 | -51,112.07 | -- | -6,275.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,255.38 | -- | 8,590.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,885.91 | -- | 33,782.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,416.07 | -- | 47,338.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,922.55 | -- | 85,020.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,659.89 | -- | 55,659.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,262.67 | -- | 29,360.84 | -- | |
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