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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,264.37 | 300,406.18 | 196,227.90 | 102,849.88 | |
| 收到的税费返还 | 28,307.78 | 19,900.13 | 14,639.01 | 8,573.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,268.41 | 13,321.58 | 7,939.14 | 2,997.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,840.57 | 333,627.89 | 218,806.06 | 114,421.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,660.06 | 269,630.06 | 174,561.51 | 100,670.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,422.48 | 8,937.37 | 6,233.55 | 3,445.51 | |
| 支付的各项税费 | 37,341.75 | 33,858.51 | 26,280.93 | 13,938.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,448.39 | 27,769.23 | 17,756.81 | 7,121.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 448,872.67 | 340,195.17 | 224,832.80 | 125,176.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,967.90 | -6,567.29 | -6,026.74 | -10,754.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,645.58 | 5,400.58 | 5,400.16 | 5,369.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,611.60 | 1,563.60 | 1,289.86 | 96.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.42 | 82.36 | 46.75 | 8.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193.10 | 193.10 | 37.10 | 37.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,613.70 | 7,239.64 | 6,773.87 | 5,511.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,614.92 | 8,175.12 | 5,261.83 | 3,636.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,863.52 | 8,178.72 | 5,265.43 | 3,640.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,249.81 | -939.08 | 1,508.44 | 1,871.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,159.47 | 193,279.52 | 93,626.25 | 65,406.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,800.00 | 11,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,008.47 | 205,128.52 | 103,426.25 | 65,406.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,632.44 | 176,516.45 | 79,712.36 | 51,447.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,561.78 | 21,760.17 | 17,958.22 | 3,146.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,890.00 | 9,890.00 | 9,890.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,839.03 | 5,066.18 | 3,090.00 | 2,090.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,033.26 | 203,342.80 | 100,760.58 | 56,684.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,024.79 | 1,785.72 | 2,665.67 | 8,721.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.27 | -18.76 | 61.37 | -20.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,939.44 | -5,739.40 | -1,791.27 | -182.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,681.71 | 41,681.71 | 41,681.71 | 41,681.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,742.28 | 35,942.31 | 39,890.45 | 41,499.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,798.28 | -- | 16,118.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,436.27 | -- | -399.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,374.10 | -- | 4,043.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.44 | -- | 152.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.56 | -- | 279.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.42 | -- | 8.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,202.17 | -- | 4,384.74 | -- | |
| 投资损失 | -7,985.97 | -- | -6,297.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,569.45 | -- | -6,760.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,209.73 | -- | -18,209.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -954.59 | -- | 9,181.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,036.67 | -- | -8,527.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,967.90 | -- | -6,026.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,742.28 | -- | 39,890.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,681.71 | -- | 41,681.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,939.44 | -- | -1,791.27 | -- | |
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