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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,366.69 | 344,568.83 | 222,072.09 | 114,855.12 | |
| 收到的税费返还 | 26,713.81 | 20,082.70 | 11,290.15 | 7,429.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,073.50 | 25,324.46 | 15,798.94 | 11,265.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,154.00 | 389,975.99 | 249,161.18 | 133,550.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,362.64 | 246,244.54 | 154,679.94 | 97,654.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,069.22 | 8,650.20 | 6,016.39 | 3,425.62 | |
| 支付的各项税费 | 47,784.00 | 37,645.61 | 23,171.24 | 7,977.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,198.76 | 31,591.78 | 21,115.74 | 14,497.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,414.62 | 324,132.13 | 204,983.31 | 123,554.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,739.38 | 65,843.86 | 44,177.87 | 9,995.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,867.93 | 2,136.38 | 1,772.18 | 255.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,373.23 | 600.86 | 600.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.66 | 35.62 | 27.10 | 27.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.69 | 78.00 | 78.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,375.50 | 2,850.86 | 2,477.83 | 282.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,318.46 | 2,808.21 | 1,851.30 | 1,456.08 | |
| 投资所支付的现金 | 3,576.25 | 2,425.80 | 1,795.32 | 751.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,545.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,439.71 | 5,234.02 | 3,646.63 | 2,207.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,064.21 | -2,383.16 | -1,168.80 | -1,925.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,319.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,319.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,351.82 | 162,197.61 | 125,283.71 | 31,940.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,470.82 | 165,246.61 | 128,283.71 | 31,940.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,933.70 | 187,077.42 | 118,773.32 | 11,757.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,361.00 | 14,737.40 | 11,051.46 | 4,443.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,800.00 | 9,890.00 | 9,890.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,828.13 | 17,112.55 | 12,692.42 | 2,803.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,122.82 | 218,927.37 | 142,517.19 | 19,004.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,652.00 | -53,680.76 | -14,233.48 | 12,935.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.85 | 193.44 | 137.23 | 63.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,213.02 | 9,973.39 | 28,912.82 | 21,069.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,742.28 | 30,742.28 | 30,742.28 | 30,742.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,955.30 | 40,715.66 | 59,655.10 | 51,812.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,686.06 | -- | 6,672.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.54 | -- | -292.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,665.98 | -- | 4,515.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.57 | -- | 150.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.79 | -- | 37.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.45 | -- | 35.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.69 | -- | 1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,689.03 | -- | 2,921.56 | -- | |
| 投资损失 | -7,959.66 | -- | -1,077.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,209.89 | -- | -953.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,498.61 | -- | -10,306.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,425.07 | -- | 3,858.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,037.27 | -- | 38,619.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,739.38 | -- | 44,177.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,955.30 | -- | 59,655.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,742.28 | -- | 30,742.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,213.02 | -- | 28,912.82 | -- | |
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