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万东医疗(600055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,826.96 | 53,922.65 | 63,720.54 | 82,044.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,518.08 | -- | 19,452.79 | -- | |
应收票据 | -- | 232.31 | 46.00 | 110.00 | |
应收账款 | 29,518.08 | 18,848.27 | 19,406.79 | 16,711.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,907.30 | 5,959.87 | 2,909.23 | 3,738.02 | |
其他应收款(合计) | 3,313.99 | -- | 3,698.87 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | |
其他应收款 | 3,215.35 | 7,049.48 | 3,600.24 | 2,135.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,521.65 | 20,182.76 | 16,819.70 | 14,803.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 18,088.72 | 14,577.13 | 16,956.70 | 20,371.43 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 34,960.99 | 32,896.01 | 25,673.89 | 12,973.89 | |
流动资产合计 | 159,137.69 | 153,767.12 | 149,231.73 | 152,987.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,325.20 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 18,772.96 | 20,113.34 | 18,085.26 | 14,229.48 | |
长期股权投资 | 1,424.23 | 1,423.68 | 1,431.75 | 1,450.81 | |
投资性房地产 | 4,734.06 | 7,179.83 | 7,225.17 | 163.71 | |
在建工程(合计) | 1,566.25 | -- | 357.56 | -- | |
在建工程 | 1,566.25 | 478.16 | 357.56 | 253.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,575.11 | -- | 13,468.59 | -- | |
固定资产净额 | 16,575.11 | 13,384.90 | 13,468.59 | 20,851.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,581.36 | 6,050.23 | 6,528.54 | 7,022.31 | |
开发支出 | 1,376.72 | 1,106.36 | 1,091.09 | 921.14 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 95.43 | 104.17 | 87.06 | 93.08 | |
递延所得税资产 | 3,335.43 | 2,620.22 | 2,620.22 | 2,620.22 | |
其他非流动资产 | 17,249.66 | 15,399.64 | 15,399.64 | 15,399.64 | |
非流动资产合计 | 73,036.39 | 67,892.53 | 66,326.87 | 63,037.42 | |
资产总计 | 232,174.07 | 221,659.65 | 215,558.60 | 216,024.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,145.55 | -- | 16,840.58 | -- | |
应付票据 | 6,564.45 | 5,549.11 | 3,163.96 | 4,743.88 | |
应付账款 | 16,581.11 | 14,755.04 | 13,676.62 | 10,173.83 | |
预收款项 | 6,997.05 | 6,297.73 | 5,778.97 | 5,745.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,702.24 | 1,363.85 | 1,369.88 | 1,672.76 | |
应交税费 | 2,905.69 | 1,096.62 | 2,029.85 | 689.25 | |
其他应付款(合计) | 4,546.50 | -- | 4,006.82 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
其他应付款 | 4,546.50 | 3,886.40 | 3,961.82 | 4,215.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 29.12 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 39,326.15 | 32,993.76 | 30,026.10 | 27,286.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,948.50 | 2,308.10 | 2,308.10 | 2,308.10 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 302.42 | 223.11 | 223.11 | 223.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,670.92 | 2,951.21 | 2,951.21 | 2,951.21 | |
负债合计 | 41,997.08 | 35,944.97 | 32,977.31 | 30,237.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 | 38,629.73 | |
资本公积 | 82,234.30 | 82,234.30 | 82,234.30 | 97,686.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 90.66 | -13.19 | -13.19 | -13.19 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,858.53 | 9,513.18 | 9,513.18 | 9,513.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,173.77 | 33,920.29 | 30,636.58 | 33,636.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,438.89 | 179,736.20 | 176,452.49 | 179,452.19 | |
少数股东权益 | 5,738.11 | 5,978.48 | 6,128.79 | 6,335.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,177.00 | 185,714.69 | 182,581.28 | 185,787.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,174.07 | 221,659.65 | 215,558.60 | 216,024.48 |
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