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| 万东医疗(600055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,867.96 | 70,587.96 | 56,085.41 | 71,589.72 | 47,287.73 |
| 交易性金融资产 | 43,996.42 | 43,981.57 | 56,015.95 | 45,015.95 | 44,652.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,122.30 | 12,282.26 | 14,468.98 | 15,686.01 | 16,237.86 |
| 应收票据 | 8.62 | 8.62 | -- | 148.72 | 261.15 |
| 应收账款 | 14,113.67 | 12,273.64 | 14,468.98 | 15,537.30 | 15,976.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 20.46 | 20.46 | -- |
| 预付款项 | 2,907.99 | 3,991.96 | 5,446.61 | 2,626.43 | 4,195.12 |
| 其他应收款(合计) | 2,999.03 | 3,169.31 | 1,777.90 | 1,577.87 | 2,819.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 其他应收款 | -- | 3,070.68 | -- | 1,479.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,049.29 | 25,254.41 | 26,479.38 | 24,589.81 | 29,713.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,909.53 | 17,619.97 | 21,505.24 | 25,036.13 | 12,417.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 265.24 | 251.93 | 524.12 | 338.67 | 1,055.08 |
| 流动资产合计 | 165,126.57 | 177,148.19 | 182,339.37 | 186,507.50 | 159,636.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 28,655.90 | 25,349.21 | 21,566.87 | 17,368.02 | 33,475.59 |
| 长期股权投资 | 1,851.51 | 1,839.40 | 1,818.31 | 1,785.49 | 1,799.57 |
| 投资性房地产 | 20,428.39 | 20,625.63 | 20,822.87 | 21,020.11 | 6,250.20 |
| 在建工程(合计) | 539.74 | 531.29 | 521.74 | 510.74 | 1,233.15 |
| 在建工程 | -- | 531.29 | -- | 510.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,160.74 | 17,106.74 | 17,479.53 | 17,647.95 | 17,414.52 |
| 固定资产净额 | -- | 17,106.74 | -- | 17,647.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 173.73 | 209.31 | 280.45 | -- | -- |
| 无形资产 | 2,162.05 | 2,439.70 | 2,489.18 | 2,756.33 | 17,002.59 |
| 开发支出 | 2,893.62 | 2,798.42 | 1,962.35 | 1,918.08 | 2,942.45 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,058.88 | 2,130.33 | 2,148.30 | 2,124.32 | 1,499.34 |
| 递延所得税资产 | 5,665.41 | 5,665.41 | 5,665.41 | 5,665.41 | 4,744.56 |
| 其他非流动资产 | 3,435.57 | 3,453.57 | 3,453.57 | 3,453.97 | 2,529.10 |
| 非流动资产合计 | 116,240.08 | 107,366.92 | 103,426.51 | 99,468.33 | 116,975.30 |
| 资产总计 | 281,366.65 | 284,515.11 | 285,765.88 | 285,975.83 | 276,611.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,471.19 | 16,326.53 | 17,442.80 | 18,641.19 | 18,878.12 |
| 应付票据 | 6,663.20 | 5,484.01 | 7,330.67 | 6,574.64 | 6,689.03 |
| 应付账款 | 10,807.99 | 10,842.53 | 10,112.13 | 12,066.55 | 12,189.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,912.32 | 2,641.88 | 2,476.06 | 2,447.06 | 1,869.55 |
| 应交税费 | 904.43 | 1,260.58 | 1,723.49 | 4,706.62 | 1,231.81 |
| 其他应付款(合计) | 3,865.71 | 4,769.49 | 5,584.90 | 6,125.65 | 5,953.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,769.49 | -- | 6,125.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10.36 | 125.33 | 33.81 | 42.08 |
| 其他流动负债 | 746.36 | 920.25 | 1,034.93 | 1,406.87 | -- |
| 流动负债合计 | 33,287.92 | 34,663.95 | 39,097.33 | 44,782.79 | 42,534.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 315.62 | 383.75 | 383.75 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,852.80 | 1,852.80 | 1,852.80 | 1,852.80 | 1,977.50 |
| 长期应付款(合计) | 111.52 | -- | 200.84 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 30.39 |
| 长期递延收益 | 1,318.86 | 1,318.86 | 1,318.86 | 1,318.86 | 1,367.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 15.21 | -- |
| 非流动负债合计 | 3,653.71 | 3,610.31 | 3,811.15 | 3,241.78 | 3,375.20 |
| 负债合计 | 36,941.63 | 38,274.26 | 42,908.48 | 48,024.57 | 45,909.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 |
| 资本公积 | 88,332.13 | 88,332.13 | 88,332.13 | 88,332.13 | 88,332.13 |
| 减：库存股 | 5,094.36 | 5,094.36 | 5,094.36 | 5,094.36 | 5,094.36 |
| 其他综合收益 | -149.07 | -149.07 | -149.07 | -149.07 | -142.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,069.97 | 17,069.97 | 17,069.97 | 17,069.97 | 14,588.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,087.64 | 82,343.88 | 78,922.52 | 74,041.35 | 69,259.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,327.92 | 236,584.17 | 233,162.81 | 228,281.64 | 221,025.11 |
| 少数股东权益 | 11,097.09 | 9,656.68 | 9,694.60 | 9,669.63 | 9,677.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,425.02 | 246,240.85 | 242,857.40 | 237,951.26 | 230,702.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,366.65 | 284,515.11 | 285,765.88 | 285,975.83 | 276,611.92 |
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