万东医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万东医疗(600055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,098.6952,131.3724,615.25150,013.3097,017.49
收到的税费返还3,360.642,644.011,774.253,801.623,398.71
收到的其他与经营活动有关的现金5,035.302,632.02769.542,929.653,149.39
经营活动现金流入小计89,494.6257,407.4027,159.04156,744.57103,565.58
购买商品、接受劳务支付的现金42,363.5729,865.5115,633.1858,889.5453,159.17
支付给职工以及为职工支付的现金18,970.0413,364.227,677.0618,028.9113,711.95
支付的各项税费11,512.768,315.275,200.8612,312.039,215.15
支付的其他与经营活动有关的现金11,066.887,435.092,757.4415,511.557,148.87
经营活动现金流出小计83,913.2558,980.0831,268.54104,742.0283,235.14
经营活动产生的现金流量净额5,581.37-1,572.69-4,109.5052,002.5420,330.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,300.0023,300.007,800.0065,626.7244,010.00
取得投资收益所收到的现金1,199.651,104.90229.081,448.11967.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50----98.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,502.1524,404.908,029.0867,173.1744,977.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金428.67289.44128.462,311.121,146.89
投资所支付的现金33,311.6022,300.0018,800.0092,068.4070,576.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,740.2722,589.4418,928.4694,379.5271,722.89
投资活动产生的现金流量净额-4,238.121,815.46-10,899.38-27,206.35-26,745.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,057.1850.0050.00225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,057.1850.0050.00225.00--
取得借款收到的现金------13,221.5113,221.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,057.1850.0050.0013,446.5113,446.51
偿还债务支付的现金------13,221.516,221.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,966.41----2,812.182,855.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,966.41----16,033.699,077.43
筹资活动产生的现金流量净额-5,909.2350.0050.00-2,587.184,369.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------123.58--
五、现金及现金等价物净增加额-4,565.97292.77-14,958.8822,085.43-2,046.16
加:期初现金及现金等价物余额68,351.0468,351.0468,351.0446,265.6146,265.61
六、期末现金及现金等价物余额63,785.0768,643.8153,392.1668,351.0444,219.44
附注
净利润--8,258.09--21,827.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---25.76--1,249.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,189.09--1,746.20--
无形资产摊销--537.62--2,106.80--
长期待摊费用摊销--142.94--232.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.52---34.63--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失--34.38--2,654.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---317.02--258.65--
投资损失---1,158.81---1,891.87--
递延所得税资产减少-------921.68--
递延所得税负债增加------31.90--
存货的减少---664.60---7,009.69--
经营性应收项目的减少---118.24--16,874.28--
经营性应付项目的增加---9,973.85--11,721.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,572.69--52,002.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,643.81--68,351.04--
现金的期初余额--68,351.04--46,265.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--292.77--22,085.43--
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