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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
万东医疗(600055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,095.88 | 118,130.49 | 81,098.69 | 52,131.37 | 24,615.25 |
收到的税费返还 | 1,508.22 | 4,699.36 | 3,360.64 | 2,644.01 | 1,774.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.79 | 4,412.09 | 5,035.30 | 2,632.02 | 769.54 |
经营活动现金流入小计 | 25,300.89 | 127,241.94 | 89,494.62 | 57,407.40 | 27,159.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,022.29 | 65,752.84 | 42,363.57 | 29,865.51 | 15,633.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,933.17 | 25,730.03 | 18,970.04 | 13,364.22 | 7,677.06 |
支付的各项税费 | 3,875.53 | 13,454.59 | 11,512.76 | 8,315.27 | 5,200.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.39 | 13,332.11 | 11,066.88 | 7,435.09 | 2,757.44 |
经营活动现金流出小计 | 27,860.39 | 118,269.57 | 83,913.25 | 58,980.08 | 31,268.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,559.50 | 8,972.37 | 5,581.37 | -1,572.69 | -4,109.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,550.00 | 85,579.21 | 28,300.00 | 23,300.00 | 7,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 720.96 | 2,045.30 | 1,199.65 | 1,104.90 | 229.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 19.80 | 2.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,271.70 | 87,644.31 | 29,502.15 | 24,404.90 | 8,029.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.48 | 1,185.06 | 428.67 | 289.44 | 128.46 |
投资所支付的现金 | 3,300.00 | 70,949.68 | 33,311.60 | 22,300.00 | 18,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,413.48 | 72,134.74 | 33,740.27 | 22,589.44 | 18,928.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,858.23 | 15,509.57 | -4,238.12 | 1,815.46 | -10,899.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 205,025.94 | 957.18 | 1,057.18 | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 957.18 | 1,057.18 | 50.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 209,025.94 | 957.18 | 1,057.18 | 50.00 | 50.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,966.41 | 6,966.41 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,672.00 | 365.65 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,672.00 | 7,332.06 | 6,966.41 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,353.94 | -6,374.88 | -5,909.23 | 50.00 | 50.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -111.85 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 215,652.66 | 17,995.22 | -4,565.97 | 292.77 | -14,958.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,346.26 | 68,351.04 | 68,351.04 | 68,351.04 | 68,351.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,998.92 | 86,346.26 | 63,785.07 | 68,643.81 | 53,392.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,026.44 | -- | 8,258.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 686.83 | -- | -25.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,857.16 | -- | 1,189.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,594.47 | -- | 537.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 302.00 | -- | 142.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.86 | -- | 14.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 214.36 | -- | 34.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 262.38 | -- | -317.02 | -- |
投资损失 | -- | -2,098.84 | -- | -1,158.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -576.91 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36.77 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,674.69 | -- | -664.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,133.35 | -- | -118.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,893.10 | -- | -9,973.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,972.37 | -- | -1,572.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,346.26 | -- | 68,643.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,351.04 | -- | 68,351.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,995.22 | -- | 292.77 | -- |
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