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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,173.51 | 42,137.52 | 18,651.51 | 101,693.28 | 66,055.40 |
| 收到的税费返还 | 2,763.59 | 1,845.44 | 276.01 | 4,636.65 | 2,929.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.36 | 2,714.01 | 1,559.08 | 5,505.18 | 1,829.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,274.46 | 46,696.97 | 20,486.60 | 111,835.11 | 70,814.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,124.61 | 32,914.91 | 16,543.04 | 61,044.68 | 44,264.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,779.25 | 9,903.82 | 5,880.24 | 17,163.64 | 12,928.92 |
| 支付的各项税费 | 7,608.26 | 5,475.65 | 3,415.87 | 10,421.27 | 7,708.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,592.10 | 11,387.74 | 6,663.45 | 15,652.48 | 13,802.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,104.23 | 59,682.11 | 32,502.60 | 104,282.07 | 78,704.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,829.77 | -12,985.14 | -12,016.01 | 7,553.04 | -7,889.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,224.05 | 28,674.05 | 20,074.05 | 145,580.75 | 119,603.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.87 | 851.90 | 164.85 | -- | 836.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | 0.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 88.42 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 372.98 | 294.53 | 174.60 | -- | 1,989.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,711.99 | 29,820.49 | 20,413.51 | 145,669.62 | 122,428.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 693.31 | 678.02 | 0.86 | 4,260.14 | 776.74 |
| 投资所支付的现金 | 20,846.88 | 9,846.88 | 4,246.88 | 165,606.80 | 136,506.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 497.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,540.19 | 10,524.90 | 4,247.74 | 169,866.94 | 137,780.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,171.80 | 19,295.59 | 16,165.77 | -24,197.32 | -15,352.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,234.00 | 230.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,234.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 215.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,234.00 | 230.00 | -- | -- | 215.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,395.20 | 5,395.20 | -- | 2,704.08 | 2,704.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 215.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,395.20 | 5,395.20 | -- | 2,704.08 | 2,919.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161.20 | -5,165.20 | -- | -2,704.08 | -2,704.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 5.57 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,180.83 | 1,145.25 | 4,149.77 | -19,342.78 | -25,946.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,405.27 | 27,405.27 | 27,405.27 | 46,748.05 | 46,748.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,586.10 | 28,550.52 | 31,555.03 | 27,405.27 | 20,802.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,350.02 | -- | 14,921.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 284.94 | -- | 2,917.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,003.64 | -- | 1,812.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,035.76 | -- | 1,984.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.77 | -- | 110.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.02 | -- | 29.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 383.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -276.55 | -- | -5.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -865.58 | -- | -1,437.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -896.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,033.92 | -- | -2,297.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,471.57 | -- | 8,118.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,057.67 | -- | -17,181.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -907.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,985.14 | -- | 7,553.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,550.52 | -- | 27,405.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,405.27 | -- | 46,748.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,145.25 | -- | -19,342.78 | -- |
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