上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 万东医疗(600055) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,998,740 | 90,729,671 | 515,268,388 | 280,685,105 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,470,678 | 6,238,912 | 7,965,488 | 4,019,190 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,730,850 | 96,968,582 | 524,878,519 | 285,875,358 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 190,918,855 | 94,827,220 | 373,284,808 | 242,714,371 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,931,409 | 25,178,117 | 75,124,601 | 54,263,018 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,163,286 | 17,860,965 | 40,413,596 | 28,703,740 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,496,410 | 25,302,918 | 77,358,847 | 56,883,378 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,509,960 | 163,169,219 | 566,181,852 | 382,564,507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,779,110 | -66,200,637 | -41,303,334 | -96,689,149 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 12,000 | 12,000 | 37,122 | 32,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,000 | 12,000 | 1,337,122 | 32,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 21,917,782 | 197,994 | 8,018,196 | 1,471,538 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,917,782 | 197,994 | 8,018,196 | 1,471,538 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,905,782 | -185,994 | -6,681,075 | -1,439,538 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 148,000,000 | 50,000,000 | 212,800,000 | 212,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,000,000 | 50,000,000 | 213,210,000 | 213,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 42,800,000 | 20,000,000 | 160,700,000 | 160,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,019,572 | 22,025,063 | 171,718,502 | 169,940,369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,980,428 | 27,974,937 | 41,491,498 | 43,059,631 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -2,483,393 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,295,536 | -38,411,693 | -8,976,304 | -55,069,057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,666,909 | 0 | 28,001,323 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -213,644 | 0 | 4,801,307 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,766,624 | 0 | 10,863,781 | 0 |
| 无形资产摊销 | 433,795 | 0 | 1,299,243 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 84,745 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 32,380 | 0 | 38,176 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,149,543 | 0 | 10,196,418 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -263,794 | 0 | -1,097,335 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -35,651,345 | 0 | 8,197,450 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -49,246,868 | 0 | -113,962,332 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -3,318,650 | 0 | 11,173,808 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -65,779,110 | -66,200,637 | -41,303,334 | -96,689,149 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -38,411,693 | 0 | -55,069,057 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配