万东医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万东医疗(600055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,017.4967,462.8938,708.3997,418.8763,173.51
收到的税费返还3,398.712,509.06540.264,247.802,763.59
收到的其他与经营活动有关的现金3,149.391,472.16465.605,320.593,337.36
经营活动现金流入小计103,565.5871,444.1139,714.25106,987.2669,274.46
购买商品、接受劳务支付的现金53,159.1735,390.0018,312.6954,631.8344,124.61
支付给职工以及为职工支付的现金13,711.959,740.275,804.5816,775.5513,779.25
支付的各项税费9,215.156,887.752,829.2112,877.927,608.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,148.874,956.131,564.6213,223.5415,592.10
经营活动现金流出小计83,235.1456,974.1428,511.0997,508.8481,104.23
经营活动产生的现金流量净额20,330.4414,469.9711,203.159,478.42-11,829.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,010.0022,824.725,850.0061,654.0040,224.05
取得投资收益所收到的现金967.21608.67291.49--1,114.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.920.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----115.40--372.98
投资活动现金流入小计44,977.2123,433.396,256.8861,674.9241,711.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,146.89655.14352.284,141.13693.31
投资所支付的现金70,576.0047,126.0019,816.0048,500.0020,846.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,722.8947,781.1420,168.2852,641.1321,540.19
投资活动产生的现金流量净额-26,745.68-24,347.75-13,911.399,033.7920,171.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.0030.00--10,849.985,234.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,849.985,234.00
取得借款收到的现金13,221.5113,221.5112,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,446.5113,251.5112,000.0010,849.985,234.00
偿还债务支付的现金6,221.51221.51------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,855.932,778.6110.005,395.205,395.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,137.66--
筹资活动现金流出小计9,077.433,000.1210.0010,532.865,395.20
筹资活动产生的现金流量净额4,369.0710,251.3911,990.00317.12-161.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------31.01--
五、现金及现金等价物净增加额-2,046.16373.619,281.7618,860.348,180.83
加:期初现金及现金等价物余额46,265.6146,265.6146,265.6127,405.2727,405.27
六、期末现金及现金等价物余额44,219.4446,639.2155,547.3746,265.6135,586.10
附注
净利润--10,459.17--16,502.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,305.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--855.81--1,813.45--
无形资产摊销--961.33--2,090.85--
长期待摊费用摊销--84.41--180.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.40--19.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---48.05---205.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---306.32---27.67--
投资损失---808.16---1,686.62--
递延所得税资产减少-------431.62--
递延所得税负债增加------23.01--
存货的减少---7,987.61---8.57--
经营性应收项目的减少--11,676.86---9,460.89--
经营性应付项目的增加---887.68---4,216.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------420.00--
经营活动产生现金流量净额--14,469.97--9,478.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,639.21--46,265.61--
现金的期初余额--46,265.61--27,405.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--373.61--18,860.34--
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