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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,308.11 | 150,013.05 | 104,463.48 | 67,696.25 | 29,828.60 |
| 收到的税费返还 | 544.60 | 5,124.01 | 3,061.25 | 2,304.86 | 1,396.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.86 | 16,238.64 | 10,805.26 | 8,111.33 | 2,836.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,472.57 | 171,375.70 | 118,329.99 | 78,112.44 | 34,061.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,571.41 | 88,994.15 | 64,598.09 | 39,879.05 | 19,173.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,353.54 | 34,492.09 | 23,433.66 | 16,354.52 | 9,268.64 |
| 支付的各项税费 | 1,306.18 | 10,758.95 | 8,730.78 | 7,186.00 | 4,246.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,795.23 | 16,308.70 | 16,886.03 | 12,372.17 | 5,835.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,026.36 | 150,553.90 | 113,648.56 | 75,791.74 | 38,524.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,553.78 | 20,821.80 | 4,681.43 | 2,320.70 | -4,462.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,359.00 | 144,541.00 | 84,441.00 | 31,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.31 | 1,034.24 | 616.98 | 216.95 | 82.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 74.40 | 0.75 | 0.75 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,369.76 | 145,649.64 | 85,058.73 | 31,217.70 | 5,083.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610.46 | 1,712.64 | 1,393.51 | 980.83 | 387.25 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 137,940.00 | 125,040.00 | 77,500.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,610.46 | 139,652.64 | 126,433.51 | 78,480.83 | 20,387.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,240.69 | 5,997.01 | -41,374.78 | -47,263.13 | -15,304.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.02 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.02 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.02 | 200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,436.73 | 8,436.73 | 8,436.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.76 | 441.75 | 282.25 | 121.25 | 63.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87.76 | 8,878.49 | 8,718.98 | 8,557.99 | 63.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.76 | -8,678.47 | -8,518.98 | -8,557.99 | -63.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 165.76 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,882.24 | 18,306.10 | -45,212.34 | -53,500.42 | -19,830.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,453.29 | 323,147.19 | 323,147.19 | 323,147.19 | 323,147.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,571.05 | 341,453.29 | 277,934.85 | 269,646.77 | 303,317.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,080.88 | -- | 7,764.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 210.90 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,024.81 | -- | 1,049.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,282.35 | -- | 659.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.93 | -- | 169.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.15 | -- | -3.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,458.82 | -- | -5.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -40.27 | -- | 39.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -829.02 | -- | -169.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 618.45 | -- | 232.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.68 | -- | -4.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,107.61 | -- | -8,306.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,830.99 | -- | 1,128.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -600.56 | -- | -132.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 291.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,821.80 | -- | 2,320.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 341,453.29 | -- | 269,646.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 323,147.19 | -- | 323,147.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,306.10 | -- | -53,500.42 | -- |
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