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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,494.09 | 55,258.95 | 36,125.28 | 17,306.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,695.30 | 2,381.46 | 1,696.77 | 978.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,091.07 | 3,312.66 | 2,631.91 | 2,031.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,280.46 | 60,953.07 | 40,453.96 | 20,317.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,601.50 | 32,688.13 | 21,713.03 | 12,130.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,666.40 | 12,266.28 | 8,995.22 | 5,070.51 | |
| 支付的各项税费 | 7,787.46 | 6,148.97 | 4,082.12 | 1,887.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,951.45 | 9,224.73 | 6,766.87 | 6,377.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,006.81 | 60,328.11 | 41,557.25 | 25,466.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,273.65 | 624.96 | -1,103.28 | -5,149.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,419.68 | 53,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.45 | 517.09 | 92.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.05 | 26.87 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 93.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 496.71 | 344.18 | 149.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,176.18 | 54,134.05 | 10,436.20 | 149.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,137.85 | 142.64 | 107.53 | 102.12 | |
| 投资所支付的现金 | 185,700.00 | 95,000.00 | 43,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,988.35 | 95,142.64 | 43,107.53 | 35,102.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,812.17 | -41,008.58 | -32,671.33 | -34,952.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,420.00 | 98,170.00 | 98,170.00 | 86,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 950.00 | 950.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,574.87 | 99,120.00 | 98,170.00 | 86,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,984.56 | 22,984.56 | 22,032.26 | 22,015.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,446.80 | 2,445.52 | 2,455.30 | 222.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,788.61 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,219.97 | 28,830.08 | 27,887.56 | 22,238.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,354.89 | 70,289.92 | 70,282.44 | 64,682.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,784.36 | 29,906.30 | 36,507.83 | 24,579.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,886.82 | 8,886.82 | 8,886.82 | 8,886.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,671.18 | 38,793.12 | 45,394.65 | 33,466.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,838.58 | -- | 3,026.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,052.25 | -- | 53.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,616.28 | -- | 750.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,546.14 | -- | 764.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.00 | -- | 3.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.45 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.21 | -- | -347.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,172.80 | -- | -54.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,914.70 | -- | 4,662.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,670.32 | -- | -6,910.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23.65 | -- | -3,051.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,273.65 | -- | -1,103.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,671.18 | -- | 45,394.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,886.82 | -- | 8,886.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,784.36 | -- | 36,507.83 | -- | |
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