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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,885.07 | 74,099.34 | 45,909.33 | 20,095.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,320.71 | 3,645.24 | 2,019.56 | 1,508.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,296.31 | 13,005.22 | 10,672.02 | 3,696.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,502.09 | 90,749.81 | 58,600.91 | 25,300.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,288.89 | 40,648.50 | 25,979.37 | 13,022.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,746.44 | 20,743.25 | 14,309.48 | 7,933.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,475.65 | 8,378.49 | 6,361.12 | 3,875.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,450.28 | 13,706.21 | 9,863.13 | 3,029.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,961.26 | 83,476.45 | 56,513.08 | 27,860.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,540.83 | 7,273.36 | 2,087.82 | -2,559.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,438.63 | 92,488.63 | 39,188.63 | 15,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,188.33 | 1,459.21 | 963.63 | 720.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.47 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,824.43 | 93,948.58 | 40,153.00 | 16,271.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,404.66 | 1,099.43 | 771.76 | 113.48 | |
| 投资所支付的现金 | 181,400.00 | 148,300.00 | 68,300.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,804.66 | 149,399.43 | 69,071.76 | 3,413.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,019.77 | -55,450.84 | -28,918.76 | 12,858.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205,075.94 | 205,025.94 | 205,025.94 | 205,025.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,096.36 | 5,096.36 | 5,096.36 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,172.30 | 210,122.30 | 210,122.30 | 209,025.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,030.61 | 7,030.61 | 3,834.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.19 | -- | -- | 3,672.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,675.80 | 7,030.61 | 3,834.81 | 3,672.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,496.49 | 203,091.69 | 206,287.49 | 205,353.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 743.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,800.93 | 154,914.20 | 179,456.55 | 215,652.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,346.26 | 86,346.26 | 86,346.26 | 86,346.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,147.19 | 241,260.46 | 265,802.81 | 301,998.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,203.82 | -- | 5,955.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.63 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,821.32 | -- | 950.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.96 | -- | 652.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.11 | -- | 197.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.69 | -- | 21.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 347.23 | -- | 523.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -597.23 | -- | 34.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,139.33 | -- | -948.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,511.78 | -- | 8.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.02 | -- | -68.40 | -- | |
| 存货的减少 | -8,469.98 | -- | -4,818.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,225.94 | -- | -4,647.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,353.90 | -- | 3,423.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 775.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,540.83 | -- | 2,087.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 323,147.19 | -- | 265,802.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,346.26 | -- | 86,346.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 236,800.93 | -- | 179,456.55 | -- | |
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