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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,774.73 | 55,162.64 | 32,656.92 | 14,467.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,636.51 | 2,436.37 | 1,434.67 | 895.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.73 | 5,112.59 | 2,420.84 | 1,550.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,160.97 | 62,711.60 | 36,512.42 | 16,914.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,575.20 | 35,902.19 | 22,940.64 | 10,901.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,146.38 | 12,283.58 | 8,633.35 | 4,692.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,928.78 | 7,573.68 | 4,782.08 | 3,214.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,280.89 | 18,635.60 | 7,828.59 | 3,780.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,931.25 | 74,395.04 | 44,184.66 | 22,588.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,770.28 | -11,683.44 | -7,672.23 | -5,673.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,470.48 | 107,500.00 | 53,800.00 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,286.59 | 898.67 | 210.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.67 | 8.50 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.50 | 537.72 | 380.15 | 200.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,665.65 | 109,332.81 | 55,087.32 | 31,411.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,085.03 | 26.82 | 24.78 | 9.11 | |
| 投资所支付的现金 | 206,293.20 | 114,500.00 | 53,500.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,378.23 | 114,526.82 | 53,524.78 | 18,009.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,712.59 | -5,194.01 | 1,562.54 | 13,402.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.46 | 5,794.46 | 5,794.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,812.93 | 6,544.46 | 6,544.46 | 750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,589.46 | -6,544.46 | -6,544.46 | -750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,923.13 | -23,421.91 | -12,654.15 | 6,978.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,671.18 | 74,671.18 | 74,671.18 | 74,671.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,748.05 | 51,249.27 | 62,017.03 | 81,649.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,110.24 | -- | 2,618.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,477.96 | -- | 42.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,569.80 | -- | 625.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,957.00 | -- | 983.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.60 | -- | 12.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.00 | -- | 16.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -145.64 | -- | -271.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,439.52 | -- | -861.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,564.31 | -- | -3,285.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,546.44 | -- | -5,098.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,443.25 | -- | -2,454.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,770.28 | -- | -7,672.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,748.05 | -- | 62,017.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,671.18 | -- | 74,671.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,923.13 | -- | -12,654.15 | -- | |
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