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万东医疗

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万东医疗(600055) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,803.1929,308.11
收到的税费返还1,462.79544.60
收到的其他与经营活动有关的现金7,286.123,619.86
经营活动现金流入小计72,552.1033,472.57
购买商品、接受劳务支付的现金40,645.5523,571.41
支付给职工以及为职工支付的现金18,930.7011,353.54
支付的各项税费3,394.231,306.18
支付的其他与经营活动有关的现金9,471.144,795.23
经营活动现金流出小计72,441.6241,026.36
经营活动产生的现金流量净额110.48-7,553.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,859.004,359.00
取得投资收益所收到的现金159.3810.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.120.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计26,186.504,369.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,575.981,610.46
投资所支付的现金55,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计58,575.9836,610.46
投资活动产生的现金流量净额-32,389.48-32,240.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,128.66--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金156.3387.76
筹资活动现金流出小计9,285.0087.76
筹资活动产生的现金流量净额-9,285.00-87.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-41,563.99-39,882.24
加:期初现金及现金等价物余额341,453.29341,453.29
六、期末现金及现金等价物余额299,889.30301,571.05
附注
净利润8,549.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备0.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,405.15--
无形资产摊销331.59--
长期待摊费用摊销173.19--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.45--
固定资产报废损失-41.39--
公允价值变动损失-78.15--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用28.22--
投资损失-148.22--
递延所得税资产减少97.12--
递延所得税负债增加----
存货的减少6,899.88--
经营性应收项目的减少-9,124.42--
经营性应付项目的增加-7,919.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额110.48--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额299,889.30--
现金的期初余额341,453.29--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-41,563.99--
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