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| 万东医疗(600055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,725.26 | 280,256.43 | 272,060.06 | 305,691.65 | |
| 交易性金融资产 | 359.01 | 50,601.26 | 56,542.26 | 25,042.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,870.27 | 31,182.12 | 32,330.90 | 33,288.92 | |
| 应收票据 | -- | 92.13 | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,870.27 | 31,089.98 | 32,330.90 | 33,288.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,128.16 | 8,188.00 | 6,106.41 | 6,333.29 | |
| 其他应收款(合计) | 2,465.67 | 4,539.30 | 3,261.23 | 3,133.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,465.67 | -- | 3,261.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,779.71 | 34,143.45 | 34,968.60 | 32,065.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,104.21 | 13,330.06 | 16,110.63 | 21,320.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,840.10 | 239.63 | 356.16 | 394.57 | |
| 流动资产合计 | 440,387.01 | 422,514.18 | 421,786.92 | 427,335.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,455.14 | 19,533.36 | 18,258.47 | 12,570.57 | |
| 长期股权投资 | 1,640.04 | 1,752.76 | 1,757.75 | 1,779.61 | |
| 投资性房地产 | 18,743.87 | 18,941.31 | 19,138.75 | 19,336.19 | |
| 在建工程(合计) | 281.84 | 332.59 | 238.19 | 238.19 | |
| 在建工程 | 281.84 | -- | 238.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,650.44 | 16,516.83 | 16,708.47 | 16,681.96 | |
| 固定资产净额 | 17,650.44 | -- | 16,708.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,410.72 | 1,581.30 | 1,674.05 | 1,766.22 | |
| 无形资产 | 1,243.44 | 1,408.08 | 1,606.34 | 1,803.65 | |
| 开发支出 | 1,465.61 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,755.61 | 1,833.95 | 1,916.38 | 1,999.87 | |
| 递延所得税资产 | 7,163.38 | 7,525.83 | 7,525.83 | 7,757.98 | |
| 其他非流动资产 | 4,957.76 | 4,703.02 | 4,703.02 | 4,825.77 | |
| 非流动资产合计 | 99,245.54 | 105,111.02 | 104,509.23 | 99,741.99 | |
| 资产总计 | 539,632.55 | 527,625.20 | 526,296.15 | 527,077.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,400.83 | 28,896.26 | 31,690.35 | 29,687.39 | |
| 应付票据 | 7,134.89 | 7,296.62 | 7,535.78 | 7,698.20 | |
| 应付账款 | 20,265.95 | 21,599.64 | 24,154.58 | 21,989.19 | |
| 预收款项 | -- | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,378.98 | 3,275.44 | 3,264.43 | 3,051.12 | |
| 应交税费 | 1,047.48 | 1,245.76 | 595.20 | 663.06 | |
| 其他应付款(合计) | 2,707.05 | 3,347.05 | 2,885.74 | 2,690.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,707.05 | -- | 2,885.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 533.00 | 106.88 | 142.27 | 466.59 | |
| 其他流动负债 | 3,534.80 | 1,802.51 | 2,159.70 | 2,397.70 | |
| 流动负债合计 | 52,554.32 | 46,614.34 | 49,403.40 | 47,058.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,118.69 | 1,559.56 | 1,559.56 | 1,566.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,794.60 | 1,720.70 | 1,720.70 | 1,720.70 | |
| 长期应付款(合计) | 30.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30.78 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.98 | 34.93 | 34.93 | 39.66 | |
| 长期递延收益 | 2,054.70 | 2,023.68 | 2,523.68 | 2,663.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,015.75 | 5,338.88 | 5,838.88 | 5,990.49 | |
| 负债合计 | 57,570.07 | 51,953.21 | 55,242.28 | 53,048.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,306.11 | 70,306.11 | 70,306.11 | 70,306.11 | |
| 资本公积 | 277,838.71 | 278,178.27 | 278,178.27 | 277,513.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -306.24 | -171.09 | -171.09 | -171.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,522.44 | 20,851.54 | 20,851.54 | 20,851.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,786.35 | 95,621.80 | 91,207.52 | 95,083.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 471,147.37 | 464,786.63 | 460,372.35 | 463,584.20 | |
| 少数股东权益 | 10,915.12 | 10,885.36 | 10,681.52 | 10,444.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 482,062.49 | 475,671.98 | 471,053.88 | 474,029.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,632.55 | 527,625.20 | 526,296.15 | 527,077.98 | |
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