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| 新疆天业(600075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,944.50 | 14,738.98 | 22,268.66 | 20,834.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5.05 | 551.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,064.50 | 831.66 | 745.00 | 5,773.71 | |
| 应收账款 | 67,045.95 | 41,197.25 | 40,691.21 | 42,520.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,715.02 | 6,019.27 | 4,019.52 | 6,697.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,277.80 | 4,588.76 | 3,562.55 | 4,415.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,320.80 | 119,040.61 | 115,365.22 | 135,900.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 830.80 | 2,003.78 | 1,262.70 | 1,122.61 | |
| 流动资产合计 | 193,199.37 | 188,425.36 | 188,466.47 | 217,265.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,053.48 | 40,164.73 | 37,586.20 | 35,147.84 | |
| 投资性房地产 | 960.08 | 978.89 | 993.51 | 1,008.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,189.76 | 747.48 | 845.06 | 851.71 | |
| 工程物资 | -- | 230.40 | 376.18 | 378.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,900.99 | 85,494.61 | 87,004.00 | 89,273.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,054.26 | 22,251.05 | 22,306.43 | 22,479.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 130.82 | 599.45 | 548.74 | 549.52 | |
| 递延所得税资产 | 994.64 | 425.73 | 429.61 | 425.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 157,902.63 | 152,510.93 | 151,708.34 | 151,733.48 | |
| 资产总计 | 351,102.00 | 340,936.29 | 340,174.82 | 368,999.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,995.00 | 39,995.00 | 41,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 37.95 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,000.00 | 21,400.00 | 10,000.00 | 24,000.00 | |
| 应付账款 | 58,321.17 | 49,243.54 | 60,271.96 | 67,610.14 | |
| 预收款项 | 7,674.63 | 10,730.34 | 10,002.70 | 21,095.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,956.12 | 2,284.72 | 2,044.61 | 1,703.16 | |
| 应交税费 | 3,788.52 | 2,003.81 | 1,972.53 | 2,182.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | |
| 其他应付款 | 6,227.78 | 9,995.48 | 9,382.58 | 15,002.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,207.22 | 135,858.94 | 134,880.43 | 162,799.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,807.66 | 1,889.27 | 1,929.87 | 2,021.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,807.66 | 1,889.27 | 1,929.87 | 2,021.91 | |
| 负债合计 | 146,014.88 | 137,748.21 | 136,810.31 | 164,821.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,859.20 | 43,859.20 | 43,859.20 | 43,859.20 | |
| 资本公积 | 24,755.75 | 24,755.75 | 24,755.75 | 24,755.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,254.61 | 21,254.61 | 21,254.61 | 21,254.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,410.49 | 66,491.51 | 66,916.62 | 66,732.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,280.06 | 156,361.07 | 156,786.18 | 156,601.69 | |
| 少数股东权益 | 46,807.06 | 46,827.01 | 46,578.32 | 47,576.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,087.12 | 203,188.08 | 203,364.51 | 204,177.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,102.00 | 340,936.29 | 340,174.82 | 368,999.06 | |
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