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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,453.76 | 280,835.47 | 938,470.95 | 1,016,764.25 | 670,320.17 |
| 收到的税费返还 | 6,274.08 | 3,750.60 | 28,221.91 | 16,163.14 | 5,770.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,244.63 | 2,839.65 | 75,031.24 | 25,547.79 | 22,737.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,972.46 | 287,425.72 | 1,041,724.09 | 1,058,475.18 | 698,827.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,733.80 | 205,163.22 | 538,809.39 | 771,216.27 | 504,696.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,456.66 | 31,695.41 | 141,294.44 | 104,587.49 | 71,008.09 |
| 支付的各项税费 | 17,511.22 | 10,964.52 | 76,284.68 | 62,422.36 | 42,314.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,891.39 | 11,999.69 | 96,754.05 | 60,564.52 | 35,137.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,593.06 | 259,822.83 | 853,142.57 | 998,790.63 | 653,156.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,379.40 | 27,602.89 | 188,581.53 | 59,684.55 | 45,671.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 107,300.00 | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.22 | 349.22 | 1,007.46 | 139.15 | 45.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.54 | 129.42 | 406.39 | 81.02 | 64.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,887.32 | 18,887.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,508.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,528.76 | 53,478.64 | 108,713.85 | 72,615.77 | 38,997.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,594.36 | 29,890.87 | 200,287.64 | 121,815.12 | 62,362.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 161,770.00 | 97,300.00 | 97,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 118,425.20 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,777.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,594.36 | 29,890.87 | 485,260.44 | 219,115.12 | 159,662.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,065.60 | 23,587.77 | -376,546.59 | -146,499.36 | -120,664.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,454.00 | 10,000.00 | 401,696.50 | 325,196.50 | 320,696.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,454.00 | 10,000.00 | 401,696.50 | 325,196.50 | 320,696.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,046.50 | 50,546.50 | 312,490.00 | 196,050.33 | 149,000.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,577.66 | 4,494.61 | 33,567.40 | 31,715.81 | 26,501.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,400.00 | 14,237.91 | 95,656.80 | 263,374.40 | 263,374.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,024.16 | 69,279.02 | 441,714.19 | 491,140.53 | 438,876.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,570.16 | -59,279.02 | -40,017.69 | -165,944.03 | -118,179.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | -0.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,256.41 | -8,088.36 | -227,982.89 | -252,758.84 | -193,172.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,583.58 | 253,583.58 | 481,566.48 | 481,566.48 | 481,566.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,327.17 | 245,495.22 | 253,583.58 | 228,807.64 | 288,393.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 669.66 | -- | -86,151.79 | -- | -58,763.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,994.61 | -- | 12,041.78 | -- | 8,131.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,042.75 | -- | 74,198.72 | -- | 36,584.64 |
| 无形资产摊销 | 1,561.15 | -- | 3,164.92 | -- | 1,600.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,146.25 | -- | 3,682.65 | -- | 1,792.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.98 | -- | -344.84 | -- | -132.27 |
| 固定资产报废损失 | -36.84 | -- | 301.19 | -- | 316.40 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,689.54 | -- | 30,783.56 | -- | 13,945.69 |
| 投资损失 | -489.12 | -- | 11,066.16 | -- | 2,739.83 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 56.96 | -- | 296.25 |
| 递延所得税负债增加 | -0.33 | -- | -68.92 | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,164.44 | -- | 24,760.24 | -- | -51,310.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,377.36 | -- | 366,023.88 | -- | 157,299.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,437.45 | -- | -252,372.22 | -- | -66,666.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -1,190.41 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,379.40 | -- | 188,581.53 | -- | 45,671.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 140,327.17 | -- | 253,583.58 | -- | 288,393.64 |
| 现金的期初余额 | 253,583.58 | -- | 481,566.48 | -- | 481,566.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,256.41 | -- | -227,982.89 | -- | -193,172.84 |
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