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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,644.37 | 180,035.68 | 134,730.15 | 68,580.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,581.92 | 1,427.11 | 1,078.32 | 72.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,788.75 | 11,526.76 | 8,151.17 | 4,025.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,015.04 | 192,989.54 | 143,959.65 | 72,679.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,944.16 | 162,180.30 | 117,129.71 | 52,370.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,016.03 | 18,387.32 | 12,305.36 | 6,393.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,523.29 | 7,513.20 | 5,596.25 | 2,951.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,346.39 | 9,909.25 | 6,880.00 | 2,365.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,829.85 | 197,990.08 | 141,911.31 | 64,082.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,814.82 | -5,000.54 | 2,048.34 | 8,596.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,513.24 | 5,460.19 | 2,030.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 996.08 | -- | 6.34 | 6.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.52 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,518.84 | 5,460.29 | 2,036.44 | 6.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,925.22 | 169.04 | 62.20 | 21.47 | |
| 投资所支付的现金 | 9,793.24 | 5,280.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,358.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,077.16 | 5,449.04 | 2,062.20 | 21.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,558.32 | 11.25 | -25.76 | -15.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,995.00 | 45,995.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,995.00 | 45,995.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,301.93 | 1,698.91 | 1,186.08 | 609.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,301.93 | 48,698.91 | 27,186.08 | 26,609.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,693.07 | -2,703.91 | -1,186.08 | -10,609.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,600.28 | -7,693.19 | 836.50 | -2,028.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,432.16 | 20,432.16 | 20,432.16 | 20,432.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,831.88 | 12,738.98 | 21,268.66 | 18,404.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,100.65 | -- | 1,382.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,586.46 | -- | 901.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,910.50 | -- | 5,090.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.61 | -- | 275.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.09 | -- | 28.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.74 | -- | -106.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.95 | -- | -168.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,222.15 | -- | 1,086.15 | -- | |
| 投资损失 | -14,850.20 | -- | -6,076.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -568.91 | -- | -3.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,938.42 | -- | 9,693.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,936.86 | -- | 12,660.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,920.95 | -- | -22,715.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,814.82 | -- | 2,048.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,831.88 | -- | 21,268.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,432.16 | -- | 20,432.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,600.28 | -- | 836.50 | -- | |
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