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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,939.52 | 460,911.23 | 317,578.66 | 48,254.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,884.25 | 2,923.51 | 697.89 | 478.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,832.07 | 20,151.75 | 13,468.51 | 2,647.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,655.84 | 483,986.49 | 331,745.06 | 51,380.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,771.38 | 370,444.42 | 237,687.82 | 36,813.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,845.33 | 31,271.04 | 21,629.71 | 4,723.84 | |
| 支付的各项税费 | 57,972.73 | 40,748.71 | 30,966.33 | 2,658.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,844.69 | 27,914.17 | 17,129.02 | 3,416.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 539,434.14 | 470,378.33 | 307,412.89 | 47,611.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,221.70 | 13,608.16 | 24,332.17 | 3,768.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,003.42 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.04 | 71.32 | 317.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.23 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,790.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,286.37 | 3,094.49 | 1,237.71 | 19.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,048.81 | 34,756.54 | 19,935.73 | 14.56 | |
| 投资所支付的现金 | 64,894.90 | 4,160.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,322.23 | -56,472.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,943.70 | 47,238.76 | -35,636.94 | 14.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,657.33 | -44,144.28 | 36,874.64 | 5.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,836.07 | 177,117.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,995.00 | 99,995.00 | 69,995.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,831.07 | 277,112.50 | 69,995.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,938.44 | 193,177.86 | 109,995.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,178.73 | 15,836.62 | 11,360.10 | 609.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,117.17 | 209,014.48 | 121,355.10 | 10,609.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,286.10 | 68,098.01 | -51,360.10 | -609.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.23 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,660.51 | 37,561.90 | 9,846.71 | 3,164.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,888.91 | 21,836.70 | 21,836.70 | 16,831.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,228.40 | 59,398.60 | 31,683.42 | 19,996.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,200.93 | -- | 27,001.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,572.68 | -- | 484.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,266.90 | -- | 16,638.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,156.86 | -- | 500.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.54 | -- | 234.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.75 | -- | -45.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,117.51 | -- | 11,360.10 | -- | |
| 投资损失 | -54.52 | -- | 317.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.12 | -- | -51.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33,864.72 | -- | 19,243.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,889.99 | -- | -18,481.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,239.11 | -- | -32,869.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,221.70 | -- | 24,332.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,228.40 | -- | 31,683.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,888.91 | -- | 21,836.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,660.51 | -- | 9,846.71 | -- | |
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