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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,291.79 | 707,029.05 | 422,800.75 | 101,110.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,336.66 | 1,758.58 | 427.72 | 57.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,050.84 | 69,946.67 | 53,420.82 | 2,197.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 696,679.30 | 778,734.30 | 476,649.29 | 103,365.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,498.99 | 554,720.68 | 345,615.07 | 85,301.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,580.45 | 50,712.86 | 34,491.91 | 9,507.61 | |
| 支付的各项税费 | 66,512.67 | 38,579.06 | 22,212.19 | 5,432.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,846.89 | 62,707.30 | 34,977.22 | 9,264.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 585,439.00 | 706,719.90 | 437,296.39 | 109,506.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,240.30 | 72,014.40 | 39,352.90 | -6,140.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.24 | 69.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,010.59 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,579.83 | 569.24 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,603.46 | 23,321.20 | 15,862.52 | 4,261.24 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 254,523.51 | 100,088.35 | 88.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,187.90 | 123,469.55 | 16,010.88 | 4,321.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,608.07 | -122,900.31 | -16,010.88 | -4,321.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,300.00 | 128,300.00 | 108,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,123.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,523.36 | 128,300.00 | 108,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,512.97 | 73,688.63 | 53,188.63 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,755.73 | 9,130.02 | 6,761.72 | 2,230.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,377.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,645.78 | 82,818.65 | 59,950.35 | 22,230.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,877.58 | 45,481.35 | 48,049.65 | -1,230.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,384.91 | -5,404.56 | 71,391.67 | -11,692.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,988.94 | 42,545.95 | 42,545.95 | 42,494.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,604.03 | 37,141.40 | 113,937.63 | 30,802.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,382.49 | -- | 13,196.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,677.77 | -- | -40.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,898.58 | -- | 25,382.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,191.71 | -- | 3,480.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,200.93 | -- | 1,685.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -563.99 | -- | -72.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,781.68 | -- | 6,149.02 | -- | |
| 投资损失 | 4,049.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.90 | -- | 8.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,221.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,447.45 | -- | -6,532.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,540.78 | -- | 72,924.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,108.72 | -- | -76,828.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -473.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,240.30 | -- | 39,352.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,604.03 | -- | 113,937.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,549.41 | -- | 42,545.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 33,439.53 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,384.91 | -- | 71,391.67 | -- | |
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