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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,670.02 | 352,240.74 | 258,482.77 | 89,790.76 | |
| 收到的税费返还 | 10,496.54 | 3,473.65 | 1,925.46 | 99.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,325.11 | 102,227.44 | 8,285.03 | 4,153.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,491.66 | 457,941.83 | 268,693.26 | 94,043.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,407.31 | 294,170.03 | 188,103.34 | 69,751.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,234.09 | 29,862.45 | 22,316.64 | 11,154.84 | |
| 支付的各项税费 | 13,910.02 | 8,670.00 | 5,230.01 | 2,673.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,351.13 | 45,887.82 | 20,406.94 | 8,497.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 445,902.54 | 378,590.30 | 236,056.93 | 92,077.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,589.12 | 79,351.53 | 32,636.32 | 1,966.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 928.43 | 24,973.28 | 40,917.14 | 895.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,209.55 | 23,197.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.06 | 42.78 | 42.78 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,742.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,640.38 | 48,213.36 | 40,959.92 | 896.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,652.37 | 1,646.41 | 1,385.50 | 159.73 | |
| 投资所支付的现金 | 30,050.00 | 43,889.27 | 42,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,076.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,958.95 | 45,535.68 | 43,385.50 | 159.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,318.57 | 2,677.68 | -2,425.57 | 736.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 61,000.00 | 46,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,000.00 | 61,000.00 | 46,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,000.00 | 122,000.00 | 53,700.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,738.92 | 4,017.61 | 3,041.50 | 1,516.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,738.92 | 126,017.61 | 56,741.50 | 21,516.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,738.92 | -65,017.61 | -10,741.50 | -516.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,468.41 | 17,011.60 | 19,469.25 | 2,186.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,900.58 | 23,900.58 | 23,900.58 | 23,900.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,432.16 | 40,912.18 | 43,369.83 | 26,087.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,037.02 | -- | 3,224.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,241.20 | -- | 1,117.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,024.01 | -- | 10,210.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.85 | -- | 171.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.94 | -- | 416.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -589.75 | -- | -37.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,738.92 | -- | 2,922.28 | -- | |
| 投资损失 | -12,738.35 | -- | -11,299.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.40 | -- | -13.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,281.27 | -- | 29,665.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,094.16 | -- | -2,927.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,931.58 | -- | -811.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,589.12 | -- | 32,636.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,432.16 | -- | 43,369.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,900.58 | -- | 23,900.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,468.41 | -- | 19,469.25 | -- | |
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