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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,608.45 | 406,831.60 | 267,793.04 | 116,927.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,105.84 | 775.93 | 411.46 | 154.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,065.08 | 49,624.42 | 27,351.45 | 16,865.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,779.37 | 457,231.95 | 295,555.95 | 133,947.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,052.81 | 260,109.92 | 177,617.97 | 82,185.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,389.50 | 31,515.36 | 20,335.78 | 10,784.78 | |
| 支付的各项税费 | 51,261.27 | 41,673.89 | 28,554.32 | 15,683.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,354.36 | 23,169.59 | 15,358.63 | 6,085.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,057.93 | 356,468.76 | 241,866.70 | 114,740.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,721.43 | 100,763.19 | 53,689.25 | 19,207.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.14 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121.14 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,938.17 | 28,689.85 | 18,514.38 | 8,210.99 | |
| 投资所支付的现金 | 30,500.00 | 15,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,438.17 | 43,889.85 | 18,714.38 | 8,410.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,317.03 | -43,889.60 | -18,714.12 | -8,410.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,000.00 | 71,000.00 | 61,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,490.00 | 71,000.00 | 61,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,895.00 | 109,995.00 | 79,995.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,760.12 | 15,554.83 | 12,805.82 | 3,005.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,655.12 | 125,549.83 | 92,800.82 | 23,005.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,165.12 | -54,549.83 | -31,800.82 | -13,005.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,311.81 | 2,323.76 | 3,174.31 | -2,209.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,228.40 | 20,228.40 | 20,228.40 | 20,228.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,540.22 | 22,552.17 | 23,402.71 | 18,019.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,665.64 | -- | 34,710.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,278.88 | -- | -309.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,380.61 | -- | 16,702.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,308.63 | -- | 642.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 553.39 | -- | 211.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.71 | -- | 27.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,900.68 | -- | 6,154.86 | -- | |
| 投资损失 | 294.34 | -- | 119.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,798.39 | -- | -1,628.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,303.36 | -- | -3,196.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,570.09 | -- | 253.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -287.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,721.43 | -- | 53,689.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,540.22 | -- | 23,402.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,228.40 | -- | 20,228.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,311.81 | -- | 3,174.31 | -- | |
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