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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,922.60 | 412,372.97 | 284,453.15 | 132,574.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,232.60 | 1,021.19 | 562.42 | 244.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,659.74 | 33,150.13 | 25,037.20 | 20,303.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,814.94 | 446,544.30 | 310,052.77 | 153,122.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,324.04 | 299,952.42 | 212,130.24 | 119,404.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,571.07 | 25,643.56 | 18,630.56 | 9,871.90 | |
| 支付的各项税费 | 43,533.28 | 33,871.10 | 27,162.89 | 15,155.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,706.63 | 32,982.18 | 17,564.20 | 7,172.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,135.02 | 392,449.27 | 275,487.89 | 151,603.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,679.92 | 54,095.03 | 34,564.87 | 1,518.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.86 | 56.85 | 56.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,184.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,384.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,947.04 | 56.85 | 56.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,343.72 | 24,670.62 | 13,208.23 | 7,236.18 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 804.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,148.37 | 69,670.62 | 58,208.23 | 22,236.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,201.33 | -69,613.77 | -58,151.83 | -22,236.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 422.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 422.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,800.00 | 119,000.00 | 69,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,222.00 | 119,000.00 | 69,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,500.00 | 72,500.00 | 37,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,799.79 | 13,979.73 | 11,092.71 | 2,890.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,607.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,907.12 | 86,479.73 | 48,092.71 | 9,890.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314.88 | 32,520.27 | 20,907.29 | 10,109.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,200.58 | 17,001.53 | -2,679.67 | -10,607.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,540.22 | 28,712.23 | 24,540.22 | 28,712.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,339.64 | 45,713.76 | 21,860.55 | 18,104.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,266.71 | -- | 22,062.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,973.62 | -- | -249.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,144.62 | -- | 16,053.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,340.76 | -- | 653.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,008.47 | -- | 329.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,845.05 | -- | 5,866.93 | -- | |
| 投资损失 | -7,250.75 | -- | -7,672.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 197.04 | -- | -1.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,311.37 | -- | -5,458.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,987.74 | -- | 69,918.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,326.05 | -- | -66,937.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,679.92 | -- | 34,564.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,339.64 | -- | 21,860.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,540.22 | -- | 24,540.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,200.58 | -- | -2,679.67 | -- | |
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