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| 新疆天业(600075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,811.97 | 924,113.67 | 609,457.19 | 255,259.33 | |
| 收到的税费返还 | 7,720.08 | 7,432.21 | 1,430.28 | 796.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,541.12 | 92,588.31 | 83,951.66 | 8,115.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,073.17 | 1,024,134.20 | 694,839.13 | 264,171.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,333.81 | 671,509.69 | 434,952.71 | 183,783.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,621.90 | 62,543.00 | 42,589.96 | 20,113.00 | |
| 支付的各项税费 | 96,498.16 | 77,972.04 | 49,009.82 | 22,645.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,425.47 | 96,826.42 | 59,310.58 | 33,264.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,879.33 | 908,851.15 | 585,863.08 | 259,805.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,193.84 | 115,283.05 | 108,976.05 | 4,365.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,586.03 | 6,769.94 | 296.03 | 286.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 571.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,290.87 | 6,769.94 | 296.03 | 286.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,710.63 | 30,215.17 | 21,333.82 | 11,144.00 | |
| 投资所支付的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 2,940.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,510.63 | 40,015.17 | 24,273.82 | 11,144.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,219.76 | -33,245.23 | -23,977.80 | -10,857.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 635.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,394.74 | 33,716.00 | 13,358.00 | 358.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,249.87 | 34,351.00 | 13,993.00 | 993.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,958.00 | 67,798.00 | 36,840.00 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,334.21 | 25,284.26 | 22,114.20 | 3,526.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,756.75 | 253.28 | 105.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,048.95 | 93,335.54 | 59,059.78 | 15,026.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,799.09 | -58,984.54 | -45,066.78 | -14,033.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,168.69 | 23,053.28 | 39,931.47 | -20,525.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,700.14 | 68,604.03 | 68,604.03 | 68,604.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,868.83 | 91,657.31 | 108,535.50 | 48,078.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,948.98 | -- | 96,702.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,492.57 | -- | 2.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,109.94 | -- | 22,947.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,254.84 | -- | 1,098.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,203.75 | -- | 1,506.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -744.14 | -- | -140.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 329.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,395.36 | -- | 10,890.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,310.88 | -- | -3,276.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.97 | -- | -1.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -139.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,582.19 | -- | -5,089.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -613.00 | -- | -17,772.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,845.72 | -- | 634.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -891.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 259,193.84 | -- | 108,976.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 1,041.40 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,868.83 | -- | 108,535.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,700.14 | -- | 68,604.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,168.69 | -- | 39,931.47 | -- | |
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