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| 新疆天业(600075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,375.50 | 59,398.60 | 32,683.42 | 20,996.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,057.60 | -- | 78,366.60 | -- | |
| 应收票据 | 58,711.46 | 30,703.71 | 23,695.75 | 10,149.70 | |
| 应收账款 | 62,346.14 | 50,071.56 | 54,670.85 | 83,405.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,097.55 | 6,409.62 | 5,743.57 | 4,185.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,740.21 | -- | 12,352.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,740.21 | 11,018.94 | 12,352.32 | 6,972.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,815.58 | 109,430.69 | 104,663.20 | 116,005.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,349.86 | 1,508.38 | 2,262.24 | 5,291.83 | |
| 流动资产合计 | 237,436.30 | 268,541.49 | 236,071.35 | 247,007.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 716.50 | 839.37 | 839.37 | 51,773.15 | |
| 投资性房地产 | 897.39 | 916.20 | 930.83 | 945.45 | |
| 在建工程(合计) | 1,940.53 | -- | 2,247.10 | -- | |
| 在建工程 | 1,612.14 | 1,784.61 | 1,856.56 | 1,831.80 | |
| 工程物资 | 328.39 | 387.56 | 390.54 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 554,046.81 | -- | 570,121.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 554,046.81 | 562,901.92 | 570,121.83 | 81,704.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,616.37 | 55,541.51 | 55,268.16 | 21,946.20 | |
| 开发支出 | -- | 499.64 | 153.14 | 147.05 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 489.14 | 945.81 | 1,065.76 | 529.43 | |
| 递延所得税资产 | 971.43 | 994.64 | 1,046.61 | 994.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 615,296.77 | 626,429.86 | 633,291.41 | 161,490.31 | |
| 资产总计 | 852,733.07 | 894,971.35 | 869,362.76 | 408,497.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,995.00 | 109,995.00 | 89,995.00 | 49,995.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,526.09 | -- | 126,053.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 118,526.09 | 111,129.91 | 121,053.86 | 97,663.12 | |
| 预收款项 | 12,681.97 | 17,331.93 | 11,958.80 | 16,869.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,583.91 | 3,305.41 | 2,897.94 | 1,984.80 | |
| 应交税费 | 10,744.25 | 9,916.88 | 5,582.50 | 3,463.61 | |
| 其他应付款(合计) | 109,396.55 | -- | 321,143.14 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | |
| 其他应付款 | 109,190.51 | 154,348.42 | 320,937.09 | 18,697.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 355,927.78 | 406,233.59 | 557,631.24 | 198,879.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65,056.66 | -- | 71,176.96 | -- | |
| 长期应付款 | 65,056.66 | 59,237.23 | 71,155.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | 24.82 | 21.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,368.34 | 1,710.48 | 1,755.37 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,796.52 | |
| 非流动负债合计 | 67,425.00 | 60,972.53 | 72,932.33 | 1,796.52 | |
| 负债合计 | 423,352.78 | 467,206.12 | 630,563.57 | 200,675.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,465.88 | 69,465.88 | 53,867.96 | 43,859.20 | |
| 资本公积 | 160,650.25 | 161,475.29 | 681.29 | 24,755.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 395.96 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,882.67 | 20,425.41 | 20,425.41 | 21,254.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,467.76 | 129,975.28 | 116,889.44 | 71,191.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,862.52 | 381,341.87 | 191,864.11 | 161,060.62 | |
| 少数股东权益 | 42,517.77 | 46,423.36 | 46,935.08 | 46,761.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,380.29 | 427,765.23 | 238,799.19 | 207,821.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 852,733.07 | 894,971.35 | 869,362.76 | 408,497.47 | |
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