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| 新疆天业(600075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,385.90 | 45,713.76 | 21,860.55 | 18,104.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,981.33 | 73,157.63 | 57,835.87 | 120,051.51 | |
| 应收票据 | 54,194.75 | 39,856.06 | 33,439.89 | 35,164.60 | |
| 应收账款 | 23,786.58 | 33,301.57 | 24,395.97 | 84,886.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,451.62 | 7,940.24 | 5,216.69 | 8,840.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,959.83 | 3,076.39 | 25,292.88 | 4,048.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,959.83 | 3,076.39 | 25,292.88 | 4,048.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,431.11 | 104,129.88 | 98,036.33 | 114,519.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,537.83 | 2,537.94 | 1,958.74 | 2,633.88 | |
| 流动资产合计 | 191,747.62 | 236,555.83 | 210,201.06 | 268,198.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,785.67 | 75,825.08 | 75,825.08 | 45,922.16 | |
| 投资性房地产 | 772.02 | 795.02 | 809.64 | 824.27 | |
| 在建工程(合计) | 7,264.75 | 11,357.65 | 6,488.35 | 5,732.34 | |
| 在建工程 | 6,976.88 | 11,357.65 | 6,183.28 | 5,408.98 | |
| 工程物资 | 287.86 | -- | 305.07 | 323.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | 531,241.65 | 523,309.66 | 529,365.13 | 538,016.97 | |
| 固定资产净额 | 531,241.65 | 523,309.66 | 529,365.13 | 538,016.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,970.06 | 52,320.61 | 52,646.45 | 52,986.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 201.83 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,958.97 | 2,647.54 | 2,307.14 | 1,992.58 | |
| 递延所得税资产 | 663.73 | 862.30 | 862.30 | 860.77 | |
| 其他非流动资产 | 207.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 673,982.52 | 668,938.29 | 669,922.70 | 647,954.08 | |
| 资产总计 | 865,730.14 | 905,494.12 | 880,123.76 | 916,152.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,800.00 | 102,000.00 | 69,000.00 | 79,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,503.64 | 93,340.67 | 94,338.50 | 133,842.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,800.00 | -- | |
| 应付账款 | 75,503.64 | -- | 91,538.50 | 133,842.67 | |
| 预收款项 | -- | 16,814.70 | 20,364.76 | 21,813.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,301.73 | 5,047.07 | 4,621.58 | 4,541.26 | |
| 应交税费 | 5,781.63 | 7,484.10 | 4,311.45 | 8,378.00 | |
| 其他应付款(合计) | 49,304.93 | 62,256.66 | 74,075.82 | 82,067.03 | |
| 应付利息 | 212.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | |
| 其他应付款 | 48,886.61 | -- | 73,869.77 | 81,860.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,099.43 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,581.42 | 286,943.20 | 266,712.12 | 329,642.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 73,000.00 | 73,500.00 | 44,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,111.27 | 41,948.42 | 44,286.70 | 47,092.62 | |
| 长期应付款 | 20,111.27 | 41,948.42 | 44,286.70 | 47,092.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,182.57 | 2,113.95 | 2,445.97 | 2,257.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,668.83 | 117,062.37 | 120,232.67 | 93,849.67 | |
| 负债合计 | 347,250.25 | 404,005.57 | 386,944.78 | 423,492.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,252.24 | 97,252.24 | 97,252.24 | 97,252.24 | |
| 资本公积 | 132,863.90 | 132,863.90 | 132,863.90 | 132,863.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 586.59 | 561.78 | 544.14 | 529.13 | |
| 盈余公积 | 24,882.67 | 24,882.67 | 24,882.67 | 24,882.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 222,935.18 | 205,054.54 | 196,071.62 | 194,196.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,645.57 | 460,615.11 | 451,614.56 | 449,724.15 | |
| 少数股东权益 | 38,834.32 | 40,873.45 | 41,564.41 | 42,935.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 518,479.88 | 501,488.55 | 493,178.98 | 492,660.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,730.14 | 905,494.12 | 880,123.76 | 916,152.50 | |
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