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| 新疆天业(600075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,712.23 | 22,552.17 | 23,402.71 | 18,019.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,273.28 | -- | 127,760.17 | -- | |
| 应收票据 | 43,414.45 | 14,873.56 | 49,940.73 | 52,818.79 | |
| 应收账款 | 77,858.83 | 72,431.10 | 77,819.43 | 73,199.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,465.08 | 7,641.28 | 7,454.27 | 6,619.22 | |
| 其他应收款(合计) | 4,666.94 | -- | 5,536.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,666.94 | 4,695.52 | 5,536.21 | 4,358.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,577.37 | 105,043.74 | 90,443.90 | 101,347.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | 20.66 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,131.73 | 2,094.29 | 1,322.53 | 1,550.24 | |
| 流动资产合计 | 251,847.31 | 229,331.64 | 255,919.78 | 257,913.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | 1,618.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,922.16 | 15,796.84 | 796.84 | 916.50 | |
| 投资性房地产 | 838.89 | 853.52 | 868.14 | 882.77 | |
| 在建工程(合计) | 4,579.52 | -- | 3,547.90 | -- | |
| 在建工程 | 4,237.16 | 6,857.32 | 3,216.60 | 1,789.05 | |
| 工程物资 | 342.36 | 291.03 | 331.30 | 397.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 543,575.89 | -- | 542,117.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 543,575.89 | 539,343.98 | 542,117.02 | 547,603.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 171.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,313.02 | 53,641.89 | 53,965.96 | 54,275.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 31.08 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,095.66 | 1,239.18 | 675.44 | 725.12 | |
| 递延所得税资产 | 860.77 | 971.43 | 971.43 | 971.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 637,804.53 | 620,613.78 | 604,561.33 | 609,382.88 | |
| 资产总计 | 889,651.83 | 849,945.42 | 860,481.11 | 867,296.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,000.00 | 56,000.00 | 76,000.00 | 99,995.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,602.23 | -- | 118,737.52 | -- | |
| 应付票据 | 7,001.11 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 130,601.11 | 117,283.16 | 118,737.52 | 121,916.04 | |
| 预收款项 | 13,883.27 | 16,606.92 | 16,188.18 | 21,474.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,394.55 | 3,966.31 | 3,528.41 | 2,898.59 | |
| 应交税费 | 11,162.47 | 8,323.93 | 8,778.50 | 8,640.16 | |
| 其他应付款(合计) | 82,443.43 | -- | 103,487.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | |
| 其他应付款 | 82,237.38 | 100,665.86 | 103,281.07 | 102,218.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 325,485.95 | 303,052.24 | 326,719.73 | 357,348.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,778.75 | -- | 59,339.02 | -- | |
| 长期应付款 | 50,778.75 | 55,930.11 | 59,297.27 | 62,519.13 | |
| 专项应付款 | -- | 44.11 | 41.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,196.96 | 2,170.74 | 2,207.87 | 2,291.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,475.71 | 73,144.96 | 76,546.90 | 64,810.34 | |
| 负债合计 | 412,961.66 | 376,197.20 | 403,266.63 | 422,159.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,252.24 | 97,252.24 | 97,252.24 | 69,465.88 | |
| 资本公积 | 132,863.90 | 132,863.90 | 132,863.90 | 160,650.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 488.24 | 486.00 | 457.66 | 412.53 | |
| 盈余公积 | 24,882.67 | 24,882.67 | 24,882.67 | 24,882.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,431.55 | 175,612.20 | 158,877.08 | 147,177.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,918.59 | 431,097.01 | 414,333.54 | 402,588.45 | |
| 少数股东权益 | 42,771.58 | 42,651.22 | 42,880.94 | 42,548.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,690.17 | 473,748.22 | 457,214.48 | 445,136.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,651.83 | 849,945.42 | 860,481.11 | 867,296.07 | |
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