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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,717.92 | 55,057.22 | 70,466.92 | 84,089.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,716.37 | 3,218.78 | -- | 25.00 | |
| 应收账款 | 4,792.50 | 7,015.00 | 6,981.30 | 8,240.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,422.62 | 9,080.45 | 7,583.30 | 6,686.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,931.49 | 7,099.08 | 5,340.95 | 5,901.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,137.44 | 107,143.46 | 110,697.25 | 109,230.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 225,718.35 | 188,613.98 | 201,069.71 | 214,172.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,581.34 | 840.70 | 1,595.09 | 1,595.09 | |
| 投资性房地产 | 5,654.55 | 11,157.83 | 13,109.69 | 13,220.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 324.58 | 1,447.68 | 576.60 | 343.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,652.81 | 56,066.47 | 58,118.62 | 60,545.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,653.42 | 7,513.27 | 7,237.97 | 7,175.06 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,336.21 | 17,618.32 | 19,023.06 | 19,297.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 895.51 | 539.01 | 606.73 | 653.96 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 216.33 | 226.33 | 232.48 | 238.11 | |
| 非流动资产合计 | 86,314.74 | 95,409.60 | 100,500.24 | 103,069.34 | |
| 资产总计 | 312,033.08 | 284,023.57 | 301,569.95 | 317,241.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,392.71 | 84,911.71 | 87,411.71 | 98,211.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 357.98 | -- | 110.11 | -- | |
| 应付账款 | 9,497.41 | 6,176.64 | 6,602.44 | 6,575.70 | |
| 预收款项 | 8,577.31 | 5,599.43 | 6,108.57 | 5,851.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 475.95 | 447.32 | 480.97 | 472.72 | |
| 应交税费 | -89.06 | 533.81 | -1,225.86 | -1,572.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,326.78 | 17,311.28 | 15,640.00 | 14,593.44 | |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
| 其他应付款 | 37,914.41 | 30,771.55 | 31,433.46 | 31,110.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 3,882.00 | 3,982.00 | 3,982.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,309.00 | 149,689.25 | 150,598.92 | 159,280.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,983.00 | 47,983.00 | 54,783.00 | 54,783.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,217.73 | 2,242.05 | 2,242.05 | 2,242.05 | |
| 非流动负债合计 | 50,229.06 | 50,225.05 | 57,025.05 | 57,025.05 | |
| 负债合计 | 205,538.06 | 199,914.29 | 207,623.97 | 216,305.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,991.93 | 80,991.93 | 80,991.93 | 80,991.93 | |
| 资本公积 | 155,108.49 | 162,436.83 | 164,400.58 | 164,400.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -133,398.85 | -164,409.30 | -158,364.76 | -152,757.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,059.44 | 87,377.33 | 95,385.62 | 100,992.66 | |
| 少数股东权益 | -4,564.42 | -3,268.05 | -1,439.64 | -56.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,495.02 | 84,109.28 | 93,945.98 | 100,935.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,033.08 | 284,023.57 | 301,569.95 | 317,241.57 | |
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