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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,678.71 | 37,718.35 | 52,010.78 | 74,955.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,913.34 | -- | 12,906.81 | -- | |
| 应收票据 | 1,236.50 | 998.43 | 345.40 | 164.98 | |
| 应收账款 | 4,676.84 | 11,034.44 | 12,561.41 | 10,754.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,526.37 | 9,021.57 | 8,469.93 | 6,946.69 | |
| 其他应收款(合计) | 4,502.00 | -- | 4,033.56 | -- | |
| 应收利息 | 178.13 | 121.25 | 63.75 | 6.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,323.88 | 4,359.97 | 3,969.81 | 11,977.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,492.63 | 114,901.06 | 114,156.75 | 113,271.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,162.62 | 92,002.92 | 92,145.72 | 62,410.06 | |
| 流动资产合计 | 307,275.66 | 270,158.00 | 283,723.55 | 280,486.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,469.63 | 21,857.66 | 21,857.66 | 12,857.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 947.22 | -- | 780.00 | -- | |
| 在建工程 | 947.22 | 898.19 | 780.00 | 783.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,362.19 | -- | 22,612.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,362.19 | 22,002.68 | 22,612.90 | 23,269.52 | |
| 固定资产清理 | -- | 18.47 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,909.38 | 2,031.39 | 2,153.39 | 2,275.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,277.22 | 14,558.73 | 14,845.14 | 11,067.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,287.08 | 7,032.39 | 7,545.55 | 8,052.97 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3,960.00 | |
| 非流动资产合计 | 54,252.72 | 68,399.51 | 69,794.64 | 62,266.57 | |
| 资产总计 | 361,528.38 | 338,557.51 | 353,518.19 | 342,752.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,900.00 | 48,900.00 | 61,900.00 | 52,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,766.64 | -- | 6,257.62 | -- | |
| 应付票据 | 937.07 | 1,398.50 | 1,966.80 | 880.00 | |
| 应付账款 | 8,829.58 | 4,951.60 | 4,290.82 | 4,795.47 | |
| 预收款项 | 2,057.53 | 3,245.66 | 1,453.67 | 1,250.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 457.79 | 466.34 | 465.70 | 464.15 | |
| 应交税费 | 925.30 | 1,306.63 | 942.60 | 1,137.06 | |
| 其他应付款(合计) | 5,086.79 | -- | 6,008.22 | -- | |
| 应付利息 | 857.56 | 228.11 | 2,025.11 | 1,426.11 | |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
| 其他应付款 | 4,173.71 | 3,751.23 | 3,927.59 | 3,915.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,194.05 | 64,303.59 | 77,027.81 | 66,024.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,914.15 | 40,000.00 | 39,979.00 | 39,944.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | |
| 长期递延收益 | 282.73 | 251.37 | 251.37 | 251.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,225.22 | 40,279.71 | 40,258.71 | 40,223.71 | |
| 负债合计 | 118,419.27 | 104,583.30 | 117,286.51 | 106,248.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | |
| 资本公积 | 267,962.64 | 270,840.09 | 270,840.09 | 270,840.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -145,324.55 | -153,547.42 | -151,312.27 | -151,086.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,368.64 | 238,023.23 | 240,258.38 | 240,484.15 | |
| 少数股东权益 | -259.53 | -4,049.02 | -4,026.70 | -3,979.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,109.11 | 233,974.21 | 236,231.68 | 236,504.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,528.38 | 338,557.51 | 353,518.19 | 342,752.64 | |
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