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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,767.99 | 66,685.87 | 112,594.13 | 77,274.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,577.44 | 7,442.13 | 8,625.32 | 8,360.79 | |
| 应收票据 | 832.02 | 1,016.00 | 1,839.61 | 2,022.58 | |
| 应收账款 | 4,745.43 | 6,426.13 | 6,785.70 | 6,338.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,777.26 | 6,545.45 | 4,708.57 | 4,311.95 | |
| 其他应收款(合计) | 4,270.30 | 5,653.70 | 4,131.22 | 4,280.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,270.30 | 5,653.70 | 4,131.22 | 4,280.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,068.24 | 132,458.41 | 132,527.62 | 133,928.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,806.28 | 3,242.88 | 3,212.59 | 3,255.00 | |
| 流动资产合计 | 219,267.52 | 222,028.44 | 265,799.46 | 231,411.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,751.01 | 21,889.55 | 21,271.76 | 21,271.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 761.93 | 774.97 | 788.00 | 801.04 | |
| 在建工程(合计) | 3,541.45 | 2,366.69 | 2,242.88 | 1,344.49 | |
| 在建工程 | 3,541.45 | 2,366.69 | 2,242.88 | 1,344.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,852.94 | 19,319.12 | 19,955.50 | 20,411.29 | |
| 固定资产净额 | 18,852.94 | 19,319.12 | 19,955.50 | 20,411.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,133.54 | 1,199.15 | 1,264.76 | 1,330.37 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,123.49 | 12,401.50 | 12,729.53 | 12,996.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,996.50 | 3,177.05 | 3,395.56 | 3,466.18 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 76.00 | |
| 非流动资产合计 | 61,160.87 | 61,128.02 | 61,648.00 | 61,697.97 | |
| 资产总计 | 280,428.40 | 283,156.46 | 327,447.46 | 293,109.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,700.00 | 47,200.00 | 42,200.00 | 6,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,804.10 | 2,603.33 | 3,733.76 | 3,821.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,804.10 | -- | 3,733.76 | 3,821.29 | |
| 预收款项 | 3,827.54 | 2,111.23 | 2,132.07 | 2,691.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,475.49 | 441.04 | 446.90 | 449.64 | |
| 应交税费 | 1,283.07 | 1,159.19 | 1,349.98 | 1,182.03 | |
| 其他应付款(合计) | 4,229.43 | 4,424.83 | 6,321.96 | 5,775.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2,025.11 | 1,426.11 | |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
| 其他应付款 | 4,173.92 | -- | 4,241.33 | 4,294.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 39,980.19 | 39,947.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,319.63 | 57,939.62 | 96,164.86 | 60,067.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | |
| 长期递延收益 | 604.09 | 463.32 | 466.69 | 405.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 632.43 | 491.66 | 495.03 | 433.88 | |
| 负债合计 | 62,952.06 | 58,431.28 | 96,659.89 | 60,501.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | |
| 资本公积 | 267,962.64 | 267,962.64 | 267,962.64 | 267,962.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -170,037.80 | -162,699.78 | -159,100.82 | -157,339.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,655.39 | 225,993.41 | 229,592.37 | 231,354.07 | |
| 少数股东权益 | -1,179.06 | -1,268.24 | 1,195.20 | 1,253.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,476.34 | 224,725.18 | 230,787.57 | 232,608.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,428.40 | 283,156.46 | 327,447.46 | 293,109.64 | |
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