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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,498.84 | 11,621.15 | 7,206.78 | 6,966.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,974.46 | 5,471.30 | 6,262.70 | 5,615.75 | |
| 应收票据 | 2,500.00 | 71.17 | 200.00 | 365.72 | |
| 应收账款 | 2,474.46 | 5,400.13 | 6,062.70 | 5,250.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 739.99 | 1,171.91 | 1,036.49 | 971.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,496.35 | 174.03 | 173.94 | 202.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,496.35 | -- | 173.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,189.15 | 158,098.92 | 156,483.16 | 154,854.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 7,997.99 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,275.09 | 3,361.65 | 3,399.62 | 3,544.96 | |
| 流动资产合计 | 187,173.87 | 187,896.94 | 174,562.69 | 172,156.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,410.26 | 4,455.38 | 3,868.91 | 3,900.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | 69.78 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,267.76 | 12,006.46 | 17,512.13 | 17,884.36 | |
| 固定资产净额 | 12,267.76 | -- | 17,512.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 559.47 | 583.54 | 607.61 | 631.68 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,332.26 | 2,720.97 | 3,109.68 | 2,604.06 | |
| 无形资产 | 5,434.97 | 5,627.53 | 9,414.55 | 9,674.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,017.54 | 1,129.16 | 1,240.77 | 1,415.05 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 274.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,932.06 | 47,279.57 | 56,440.41 | 56,797.72 | |
| 资产总计 | 234,105.92 | 235,176.51 | 231,003.10 | 228,954.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,432.16 | 5,074.07 | 5,250.63 | 5,248.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,432.16 | 5,074.07 | 5,250.63 | 5,248.66 | |
| 预收款项 | 58.00 | 4,086.68 | 67.79 | 81.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,938.36 | 653.93 | 628.91 | 607.37 | |
| 应交税费 | 1,459.37 | 982.04 | 1,100.30 | 1,156.28 | |
| 其他应付款(合计) | 3,708.73 | 3,706.43 | 3,707.09 | 3,822.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
| 其他应付款 | 3,653.21 | -- | 3,651.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,467.93 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 169.99 | 157.08 | 133.95 | 158.65 | |
| 流动负债合计 | 17,638.04 | 15,964.41 | 12,020.39 | 12,540.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 748.16 | 4,177.24 | 4,138.40 | 1,238.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,164.49 | 1,391.78 | 854.05 | 685.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,912.65 | 5,569.03 | 4,992.44 | 1,923.36 | |
| 负债合计 | 19,550.69 | 21,533.44 | 17,012.83 | 14,463.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | |
| 资本公积 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -173,021.25 | -173,919.29 | -173,578.10 | -173,109.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,850.86 | 214,952.82 | 215,294.02 | 215,762.40 | |
| 少数股东权益 | -1,295.63 | -1,309.74 | -1,303.75 | -1,271.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,555.24 | 213,643.08 | 213,990.27 | 214,490.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,105.92 | 235,176.51 | 231,003.10 | 228,954.17 | |
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