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中信尼雅(600084) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 149,015.56 | 67,726.07 | 60,153.65 | 67,552.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 740.24 | 1,062.50 | 1,088.88 | 2,404.06 | |
应收账款 | 9,250.92 | 25,625.46 | 28,619.27 | 20,307.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,905.27 | 13,323.23 | 14,043.67 | 11,126.75 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,004.21 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,017.27 | 20,328.84 | 19,170.11 | 21,974.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 112,005.94 | 158,514.76 | 155,616.51 | 156,320.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,576.19 | 82,249.44 | 82,170.99 | 81,964.28 | |
流动资产合计 | 328,515.60 | 368,830.30 | 360,863.09 | 361,649.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,857.66 | 2,725.70 | 2,725.70 | 2,740.70 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 783.35 | 181.61 | 216.56 | 215.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 23,986.33 | 32,726.14 | 33,084.23 | 33,985.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 2,397.41 | 2,519.41 | 2,641.42 | 2,763.43 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,329.89 | 12,513.97 | 12,777.52 | 13,008.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8,584.43 | 9,169.35 | 10,795.76 | 10,892.53 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 3,960.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 63,899.07 | 59,836.19 | 62,241.19 | 63,605.70 | |
资产总计 | 392,414.67 | 428,666.49 | 423,104.28 | 425,254.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 92,400.00 | 121,700.00 | 153,000.00 | 154,823.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 400.00 | 900.00 | 490.00 | 1,080.00 | |
应付账款 | 7,463.55 | 4,323.49 | 3,432.76 | 3,654.06 | |
预收款项 | 2,745.16 | 2,118.57 | 1,724.57 | 1,738.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 475.67 | 569.80 | 567.86 | 558.50 | |
应交税费 | 2,960.44 | 827.40 | 1,345.08 | 1,123.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 827.11 | 232.94 | -- | -- | |
应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
其他应付款 | 3,876.04 | 16,032.62 | 8,351.27 | 8,130.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 111,203.49 | 146,760.35 | 168,967.06 | 171,163.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 13,983.00 | 20,783.00 | 20,783.00 | |
应付债券 | 39,909.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | |
长期递延收益 | 251.37 | 281.66 | 281.66 | 281.66 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 40,188.71 | 54,293.00 | 21,093.00 | 21,093.00 | |
负债合计 | 151,392.20 | 201,053.34 | 190,060.05 | 192,256.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | |
资本公积 | 270,840.09 | 270,840.09 | 270,840.09 | 270,840.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -146,597.08 | -158,602.85 | -153,246.56 | -153,334.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,973.57 | 232,967.79 | 238,324.09 | 238,235.78 | |
少数股东权益 | -3,951.10 | -5,354.64 | -5,279.87 | -5,237.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 241,022.47 | 227,613.15 | 233,044.22 | 232,998.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,414.67 | 428,666.49 | 423,104.28 | 425,254.70 |
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