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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,114.92 | 11,584.23 | 10,329.46 | 9,438.87 | 9,078.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,616.73 | 3,496.37 | 3,481.78 | 3,967.78 | 4,520.34 |
| 应收票据 | 169.00 | 30.00 | -- | 509.40 | 549.40 |
| 应收账款 | 3,447.73 | 3,466.37 | 3,481.78 | 3,458.38 | 3,970.94 |
| 应收款项融资 | 186.80 | 116.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 723.68 | 585.32 | 766.94 | 718.85 | 801.86 |
| 其他应收款(合计) | 122.05 | 111.10 | 128.92 | 123.22 | 152.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 111.10 | -- | 123.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,496.27 | 85,086.61 | 82,101.78 | 81,844.75 | 80,918.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 647.66 | 609.35 | 672.00 | 712.30 | 754.74 |
| 流动资产合计 | 97,908.11 | 101,588.98 | 97,480.88 | 96,805.77 | 96,226.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,621.80 | 3,656.70 | 3,691.61 | 3,612.28 | 3,644.35 |
| 在建工程(合计) | 16.69 | 6.65 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 6.65 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,689.98 | 13,075.19 | 12,221.21 | 12,691.71 | 12,925.88 |
| 固定资产净额 | -- | 13,075.19 | -- | 12,691.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 342.86 | 366.93 | 390.99 | 415.06 | 439.13 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 388.71 |
| 无形资产 | 3,153.86 | 3,452.68 | 3,689.97 | 3,938.29 | 4,186.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 86.00 | 89.18 | 92.36 | 161.44 | 304.58 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 149.00 | 124.51 | 69.82 | 87.04 | -- |
| 非流动资产合计 | 39,606.42 | 40,318.09 | 40,663.72 | 41,413.57 | 42,397.02 |
| 资产总计 | 137,514.54 | 141,907.07 | 138,144.60 | 138,219.34 | 138,623.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,379.61 | 7,174.99 | 2,533.27 | 3,157.73 | 3,288.98 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,379.61 | 7,174.99 | 2,533.27 | 3,157.73 | 3,288.98 |
| 预收款项 | 57.49 | 176.54 | 27.26 | 31.12 | 46.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,576.11 | 2,426.71 | 1,613.32 | 1,819.60 | 1,911.07 |
| 应交税费 | 975.39 | 977.24 | 1,024.92 | 895.84 | 1,541.04 |
| 其他应付款(合计) | 2,958.41 | 2,942.78 | 4,290.67 | 4,221.25 | 4,247.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 |
| 其他应付款 | -- | 2,887.27 | -- | 4,165.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 563.40 |
| 其他流动负债 | 360.80 | 238.74 | 286.81 | 242.21 | 168.83 |
| 流动负债合计 | 11,636.11 | 15,868.05 | 12,077.01 | 12,325.50 | 13,161.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 524.56 | 664.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,755.23 | 2,857.80 | 2,829.24 | 2,842.24 | 1,845.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,279.78 | 3,522.41 | 2,829.24 | 2,842.24 | 1,845.09 |
| 负债合计 | 14,915.90 | 19,390.46 | 14,906.25 | 15,167.74 | 15,006.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 |
| 资本公积 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 126.85 | 141.35 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -261,146.32 | -261,256.77 | -260,340.26 | -260,486.24 | -259,933.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,852.64 | 127,756.69 | 128,531.85 | 128,385.87 | 128,938.20 |
| 少数股东权益 | -5,254.00 | -5,240.08 | -5,293.49 | -5,334.27 | -5,320.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,598.64 | 122,516.61 | 123,238.36 | 123,051.59 | 123,617.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,514.54 | 141,907.07 | 138,144.60 | 138,219.34 | 138,623.55 |
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