ST中葡

- 600084

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,865.334,085.931,190.4421,687.1014,395.42
收到的税费返还38.6038.60--48.31--
收到的其他与经营活动有关的现金1,444.05337.66103.693,831.943,389.51
经营活动现金流入小计8,347.994,462.201,294.1225,567.3517,784.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,236.22835.10418.4112,417.625,072.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,147.712,774.021,452.947,254.435,505.47
支付的各项税费1,250.96980.28587.323,223.432,450.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,763.782,121.501,376.056,862.875,188.86
经营活动现金流出小计9,398.676,710.903,834.7229,758.3518,217.09
经营活动产生的现金流量净额-1,050.69-2,248.70-2,540.59-4,191.00-432.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------600.00--
取得投资收益所收到的现金500.00----1,063.351,063.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------29.390.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68.5268.52------
投资活动现金流入小计568.5268.52--1,692.741,064.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.8096.9324.98927.97673.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------68.5264.93
投资活动现金流出小计133.8096.9324.98996.49738.58
投资活动产生的现金流量净额434.72-28.41-24.98696.25325.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------46,700.0046,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------545.03545.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------47,245.0347,245.03
筹资活动产生的现金流量净额-------47,245.03-47,245.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-615.96-2,277.11-2,565.57-50,739.78-47,351.74
加:期初现金及现金等价物余额9,028.219,028.219,096.7359,767.9959,767.99
六、期末现金及现金等价物余额8,412.256,751.116,531.169,028.2112,416.26
附注
净利润---3,281.36--1,478.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------197.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,264.84--2,536.40--
无形资产摊销--547.86--1,104.19--
长期待摊费用摊销--426.72--789.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------58.07--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失------493.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------545.03--
投资损失-------1,068.71--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,758.55---6,405.45--
经营性应收项目的减少--1,378.20--3,552.07--
经营性应付项目的增加---1,197.66---6,959.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,248.70---4,191.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,751.11--9,028.21--
现金的期初余额--9,028.21--59,767.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,277.11---50,739.78--
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