*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,588.405,919.1236,600.9329,424.4622,661.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,294.83849.364,337.883,107.782,671.89
经营活动现金流入小计11,883.246,768.4840,938.8232,532.2425,333.24
购买商品、接受劳务支付的现金4,229.923,216.4728,650.9021,442.3814,938.98
支付给职工以及为职工支付的现金4,008.902,477.869,046.787,032.555,144.17
支付的各项税费1,740.761,013.573,833.472,970.792,053.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,277.371,861.2816,497.7612,138.018,404.03
经营活动现金流出小计14,256.958,569.1858,028.9143,583.7330,540.91
经营活动产生的现金流量净额-2,373.71-1,800.70-17,090.10-11,051.50-5,207.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金500.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48--0.880.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----64.79-1,479.67--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计500.48--65.67-1,478.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金269.05236.953,464.442,136.021,489.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60.06--------
投资活动现金流出小计329.11236.953,464.442,136.021,489.89
投资活动产生的现金流量净额171.37-236.95-3,398.76-3,614.81-1,489.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----253.88253.88253.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----253.88253.88253.88
取得借款收到的现金----47,200.0047,200.0042,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----47,453.8847,453.8842,453.88
偿还债务支付的现金46,700.0036,700.0040,500.0040,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金545.03439.783,648.723,053.39113.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计47,245.0337,139.7844,148.7243,053.39113.87
筹资活动产生的现金流量净额-47,245.03-37,139.783,305.164,400.4942,340.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-49,447.37-39,177.44-17,183.70-10,265.8235,642.44
加:期初现金及现金等价物余额59,767.9959,767.9976,951.6976,951.6976,951.69
六、期末现金及现金等价物余额10,320.6220,590.5659,767.9966,685.87112,594.13
附注
净利润110.61---15,871.33---4,935.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备249.20--209.58--416.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,255.48--2,650.44--1,339.36
无形资产摊销552.75--1,119.15--562.34
长期待摊费用摊销365.16--760.30--475.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.15---8.83---8.01
固定资产报废损失----71.19----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用545.03--2,907.45--1,377.91
投资损失-508.74---463.85----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少809.93---8,967.69--572.93
经营性应收项目的减少1,974.59--2,546.86---1,046.69
经营性应付项目的增加-7,694.57---2,043.37---3,962.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,373.71---17,090.10---5,207.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,320.62--59,767.99--112,594.13
现金的期初余额59,767.99--76,951.69--76,951.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,447.37---17,183.70--35,642.44
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