*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,999.5210,719.185,849.379,597.896,865.33
收到的税费返还174.13132.47132.4738.6038.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,040.161,249.26966.822,340.121,444.05
经营活动现金流入小计17,213.8012,100.916,948.6611,976.628,347.99
购买商品、接受劳务支付的现金6,249.014,618.453,255.513,373.731,236.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,558.032,936.501,438.626,021.814,147.71
支付的各项税费2,068.791,367.75440.881,823.421,250.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,029.042,075.75794.713,728.602,763.78
经营活动现金流出小计15,904.8710,998.465,929.7214,947.569,398.67
经营活动产生的现金流量净额1,308.931,102.451,018.94-2,970.94-1,050.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金896.32496.32--500.00500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,050.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------68.5268.52
投资活动现金流入小计4,946.32496.32--568.52568.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金895.56653.45314.03364.34133.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计895.56653.45314.03364.34133.80
投资活动产生的现金流量净额4,050.76-157.13-314.03204.18434.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,359.69945.32704.90-2,766.76-615.96
加:期初现金及现金等价物余额6,261.466,261.466,261.469,028.219,028.21
六、期末现金及现金等价物余额11,621.157,206.786,966.366,261.468,412.25
附注
净利润--1,112.15---5,699.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,211.13--2,462.36--
无形资产摊销--548.31--1,096.09--
长期待摊费用摊销--325.17--840.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------150.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96.01------
投资损失---496.32---500.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---266.10---7,743.37--
经营性应收项目的减少---404.91--971.87--
经营性应付项目的增加---3,047.67--5,050.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,102.45---2,970.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,206.78--6,261.46--
现金的期初余额--6,261.46--9,028.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--945.32---2,766.76--
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