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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,687.10 | 14,395.42 | 10,588.40 | 5,919.12 | |
| 收到的税费返还 | 48.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,831.94 | 3,389.51 | 1,294.83 | 849.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,567.35 | 17,784.93 | 11,883.24 | 6,768.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,417.62 | 5,072.45 | 4,229.92 | 3,216.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,254.43 | 5,505.47 | 4,008.90 | 2,477.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,223.43 | 2,450.30 | 1,740.76 | 1,013.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,862.87 | 5,188.86 | 4,277.37 | 1,861.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,758.35 | 18,217.09 | 14,256.95 | 8,569.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,191.00 | -432.16 | -2,373.71 | -1,800.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,063.35 | 1,063.35 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.39 | 0.68 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,692.74 | 1,064.03 | 500.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927.97 | 673.65 | 269.05 | 236.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.52 | 64.93 | 60.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 996.49 | 738.58 | 329.11 | 236.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 696.25 | 325.45 | 171.37 | -236.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,700.00 | 46,700.00 | 46,700.00 | 36,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.03 | 545.03 | 545.03 | 439.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,245.03 | 47,245.03 | 47,245.03 | 37,139.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,245.03 | -47,245.03 | -47,245.03 | -37,139.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,739.78 | -47,351.74 | -49,447.37 | -39,177.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,767.99 | 59,767.99 | 59,767.99 | 59,767.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,028.21 | 12,416.26 | 10,320.62 | 20,590.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,478.29 | -- | 110.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -197.93 | -- | 249.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,536.40 | -- | 1,255.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,104.19 | -- | 552.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 789.69 | -- | 365.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.07 | -- | -33.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 493.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 545.03 | -- | 545.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,068.71 | -- | -508.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,405.45 | -- | 809.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,552.07 | -- | 1,974.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,959.71 | -- | -7,694.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,191.00 | -- | -2,373.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,028.21 | -- | 10,320.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,767.99 | -- | 59,767.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,739.78 | -- | -49,447.37 | -- | |
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