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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,764.14 | 14,999.52 | 10,719.18 | 5,849.37 | |
| 收到的税费返还 | 174.13 | 174.13 | 132.47 | 132.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,561.38 | 2,040.16 | 1,249.26 | 966.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,499.64 | 17,213.80 | 12,100.91 | 6,948.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,491.05 | 6,249.01 | 4,618.45 | 3,255.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,380.21 | 4,558.03 | 2,936.50 | 1,438.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,680.25 | 2,068.79 | 1,367.75 | 440.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,440.83 | 3,029.04 | 2,075.75 | 794.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,992.33 | 15,904.87 | 10,998.46 | 5,929.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -492.69 | 1,308.93 | 1,102.45 | 1,018.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 896.32 | 896.32 | 496.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,150.00 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,046.32 | 4,946.32 | 496.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,556.87 | 895.56 | 653.45 | 314.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,556.87 | 895.56 | 653.45 | 314.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,489.45 | 4,050.76 | -157.13 | -314.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 759.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -759.38 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,237.38 | 5,359.69 | 945.32 | 704.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,261.46 | 6,261.46 | 6,261.46 | 6,261.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,498.84 | 11,621.15 | 7,206.78 | 6,966.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,677.12 | -- | 1,112.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,403.69 | -- | 1,211.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,071.04 | -- | 548.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 634.67 | -- | 325.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,061.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173.70 | -- | 96.01 | -- | |
| 投资损失 | -896.32 | -- | -496.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,009.95 | -- | -266.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,357.05 | -- | -404.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,577.21 | -- | -3,047.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -492.69 | -- | 1,102.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,498.84 | -- | 7,206.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,261.46 | -- | 6,261.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,237.38 | -- | 945.32 | -- | |
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