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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,985.88 | 14,157.28 | 9,719.67 | 5,219.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,993.86 | 2,904.25 | 2,363.23 | 117.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.12 | 1,300.50 | 1,038.02 | 464.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,381.86 | 18,362.03 | 13,120.92 | 5,802.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,659.53 | 5,411.40 | 4,598.85 | 3,593.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,440.93 | 5,626.48 | 3,932.84 | 2,282.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,340.99 | 1,832.11 | 1,319.61 | 884.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,337.91 | 3,886.78 | 2,768.07 | 1,629.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,779.36 | 16,756.78 | 12,619.36 | 8,390.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,397.50 | 1,605.25 | 501.56 | -2,588.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,350.88 | 1,350.88 | 1,350.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,750.88 | 1,750.88 | 1,750.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,112.52 | 981.36 | 888.99 | 638.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 444.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,557.15 | 981.36 | 888.99 | 638.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 193.73 | 769.52 | 861.72 | -638.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,939.07 | -2,939.07 | -2,939.07 | -2,939.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.85 | -564.30 | -1,575.79 | -6,166.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,498.84 | 14,498.84 | 14,498.84 | 14,498.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,355.99 | 13,934.53 | 12,923.05 | 8,332.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -92,118.99 | -- | 19.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,286.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,786.38 | -- | 873.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,000.68 | -- | 500.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 596.68 | -- | 300.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.71 | -- | 58.95 | -- | |
| 投资损失 | -400.00 | -- | -400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,621.25 | -- | -1,336.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,909.08 | -- | 1,864.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,106.59 | -- | -2,252.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,397.50 | -- | 501.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,355.99 | -- | 12,923.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,498.84 | -- | 14,498.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,142.85 | -- | -1,575.79 | -- | |
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