| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,600.93 | 29,424.46 | 22,661.35 | 11,580.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,337.88 | 3,107.78 | 2,671.89 | 2,074.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,938.82 | 32,532.24 | 25,333.24 | 13,654.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,650.90 | 21,442.38 | 14,938.98 | 9,496.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,046.78 | 7,032.55 | 5,144.17 | 3,050.85 |
| 支付的各项税费 | 3,833.47 | 2,970.79 | 2,053.74 | 1,210.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,497.76 | 12,138.01 | 8,404.03 | 4,940.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,028.91 | 43,583.73 | 30,540.91 | 18,697.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,090.10 | -11,051.50 | -5,207.68 | -5,042.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.88 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.79 | -1,479.67 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.67 | -1,478.79 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,464.44 | 2,136.02 | 1,489.89 | 1,088.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,464.44 | 2,136.02 | 1,489.89 | 1,088.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,398.76 | -3,614.81 | -1,489.89 | -1,088.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 253.88 | 253.88 | 253.88 | 253.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.88 | 253.88 | 253.88 | 253.88 |
| 取得借款收到的现金 | 47,200.00 | 47,200.00 | 42,200.00 | 6,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,453.88 | 47,453.88 | 42,453.88 | 6,453.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,500.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,648.72 | 3,053.39 | 113.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,148.72 | 43,053.39 | 113.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,305.16 | 4,400.49 | 42,340.01 | 6,453.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,183.70 | -10,265.82 | 35,642.44 | 322.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,951.69 | 76,951.69 | 76,951.69 | 76,951.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,767.99 | 66,685.87 | 112,594.13 | 77,274.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,871.33 | -- | -4,935.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 209.58 | -- | 416.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,650.44 | -- | 1,339.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,119.15 | -- | 562.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 760.30 | -- | 475.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.83 | -- | -8.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 71.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,907.45 | -- | 1,377.91 | -- |
| 投资损失 | -463.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,967.69 | -- | 572.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,546.86 | -- | -1,046.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,043.37 | -- | -3,962.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,090.10 | -- | -5,207.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,767.99 | -- | 112,594.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 76,951.69 | -- | 76,951.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,183.70 | -- | 35,642.44 | -- |
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