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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,597.89 | 6,865.33 | 4,085.93 | 1,190.44 | |
| 收到的税费返还 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,340.12 | 1,444.05 | 337.66 | 103.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,976.62 | 8,347.99 | 4,462.20 | 1,294.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,373.73 | 1,236.22 | 835.10 | 418.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,021.81 | 4,147.71 | 2,774.02 | 1,452.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,823.42 | 1,250.96 | 980.28 | 587.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.60 | 2,763.78 | 2,121.50 | 1,376.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,947.56 | 9,398.67 | 6,710.90 | 3,834.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,970.94 | -1,050.69 | -2,248.70 | -2,540.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 568.52 | 568.52 | 68.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364.34 | 133.80 | 96.93 | 24.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 364.34 | 133.80 | 96.93 | 24.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204.18 | 434.72 | -28.41 | -24.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,766.76 | -615.96 | -2,277.11 | -2,565.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,028.21 | 9,028.21 | 9,028.21 | 9,096.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,261.46 | 8,412.25 | 6,751.11 | 6,531.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,699.21 | -- | -3,281.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,462.36 | -- | 1,264.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,096.09 | -- | 547.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 840.53 | -- | 426.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,743.37 | -- | -1,758.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 971.87 | -- | 1,378.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,050.59 | -- | -1,197.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,970.94 | -- | -2,248.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,261.46 | -- | 6,751.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,028.21 | -- | 9,028.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,766.76 | -- | -2,277.11 | -- | |
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