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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,591.85 | 28,444.20 | 17,134.99 | 5,256.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.81 | 2,678.32 | 1,633.59 | 732.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,450.66 | 31,122.52 | 18,768.58 | 5,989.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,960.61 | 23,701.99 | 17,153.57 | 8,588.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,024.91 | 6,894.94 | 5,016.44 | 2,857.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,805.35 | 2,629.97 | 1,597.86 | 672.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,568.04 | 12,683.94 | 9,875.22 | 4,020.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,358.91 | 45,910.84 | 33,643.09 | 16,139.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,908.25 | -14,788.31 | -14,874.51 | -10,149.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,810.10 | 1,810.10 | 1,810.10 | 1,440.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.45 | 5.45 | 4.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,819.55 | 91,815.55 | 91,814.55 | 71,440.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,772.17 | 2,124.19 | 1,571.22 | 346.50 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,772.17 | 16,124.19 | 5,571.22 | 4,346.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,047.37 | 75,691.35 | 86,243.32 | 67,094.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 6,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,900.00 | 64,900.00 | 58,700.00 | 58,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,226.14 | 3,366.14 | 760.46 | 684.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,266.14 | 68,266.14 | 59,460.46 | 58,684.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,616.14 | -60,616.14 | -51,810.46 | -52,484.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,477.02 | 286.90 | 19,558.35 | 4,460.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,428.71 | 84,428.71 | 84,428.71 | 84,428.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,951.69 | 84,715.61 | 103,987.05 | 88,889.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,040.21 | -- | -4,787.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.99 | -- | 293.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.73 | -- | 1,432.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.00 | -- | 566.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.72 | -- | 347.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.63 | -- | -3.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,357.76 | -- | 2,024.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,810.10 | -- | -1,810.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,607.92 | -- | -2,437.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,476.45 | -- | -5,756.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,998.85 | -- | -4,744.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,908.25 | -- | -14,874.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,951.69 | -- | 103,987.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,428.71 | -- | 84,428.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,477.02 | -- | 19,558.35 | -- | |
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