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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,274.21 | 14,919.04 | 13,384.64 | 16,568.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,941.69 | 2,910.00 | 3,579.40 | 3,102.00 | |
| 应收账款 | 5,921.96 | 4,842.31 | 5,295.62 | 7,524.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,770.18 | 8,310.56 | 4,280.92 | 4,601.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,464.00 | 4,179.67 | 4,440.35 | 4,149.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,765.69 | 118,308.58 | 115,888.02 | 117,039.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 184,137.73 | 153,470.16 | 146,868.96 | 152,985.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,986.34 | 7,086.34 | 7,086.34 | 5,086.34 | |
| 投资性房地产 | 3,048.10 | 5,303.20 | 5,353.40 | 5,403.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,508.85 | 12,971.12 | 13,331.74 | 13,749.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,151.67 | 42,110.61 | 43,591.96 | 43,447.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,126.16 | 6,602.40 | 6,744.11 | 6,844.95 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,152.00 | 19,249.66 | 19,527.00 | 19,735.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,710.65 | 8,516.64 | 7,629.57 | 6,849.29 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 186.82 | 173.40 | 180.04 | 186.37 | |
| 非流动资产合计 | 96,870.59 | 102,013.37 | 103,444.15 | 101,302.75 | |
| 资产总计 | 281,008.32 | 255,483.53 | 250,313.11 | 254,288.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,494.00 | 87,660.00 | 71,048.00 | 72,008.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,492.57 | 4,779.82 | 6,389.99 | 6,584.10 | |
| 预收款项 | 5,538.80 | 5,742.54 | 6,542.73 | 6,619.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 853.48 | 397.63 | 532.06 | 505.16 | |
| 应交税费 | 1,758.98 | -93.07 | -2,365.16 | -2,654.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 329.30 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
| 其他应付款 | 35,301.88 | 35,389.00 | 36,748.69 | 35,001.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,824.52 | 142,431.44 | 127,451.82 | 126,619.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,383.00 | 34,383.00 | 41,183.00 | 41,183.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 358.20 | 1,998.17 | 1,998.17 | 1,998.17 | |
| 非流动负债合计 | 34,769.54 | 36,409.51 | 43,209.51 | 43,209.51 | |
| 负债合计 | 191,594.06 | 178,840.95 | 170,661.34 | 169,828.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,991.93 | 80,991.93 | 80,991.93 | 80,991.93 | |
| 资本公积 | 155,108.49 | 155,108.49 | 155,108.49 | 155,108.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -150,768.94 | -162,943.25 | -160,004.11 | -155,249.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,689.35 | 81,515.05 | 84,454.19 | 89,208.89 | |
| 少数股东权益 | -4,275.09 | -4,872.46 | -4,802.42 | -4,749.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,414.26 | 76,642.58 | 79,651.78 | 84,459.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,008.32 | 255,483.53 | 250,313.11 | 254,288.20 | |
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