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退市金钰(600086) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 256,751.17 | 243,180.59 | 189,502.12 | 152,173.50 | |
交易性金融资产 | 5.30 | 253.39 | 1,635.10 | 1,860.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | 30,625.62 | -- | |
应收账款 | 39,927.43 | 68,782.62 | 72,191.40 | 9,196.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,725.58 | 25,643.86 | 8,499.00 | 11,588.66 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 5,040.25 | 3,106.07 | 1,340.64 | 1,213.54 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,356.24 | 3,727.33 | 1,571.10 | 2,133.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 559,199.62 | 487,538.61 | 467,190.60 | 539,319.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,317.66 | 5,311.70 | 3,080.77 | 3,959.39 | |
流动资产合计 | 878,323.25 | 837,544.16 | 775,636.34 | 721,445.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,767.00 | 3,767.00 | 3,767.00 | 3,767.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 10,643.61 | 10,733.82 | 10,824.04 | 10,914.25 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 296.85 | 309.80 | 152.75 | 79.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,705.57 | 20,826.90 | 21,045.69 | 14,822.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,247.08 | 4,237.76 | 4,241.37 | 124.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 887.50 | 1,077.05 | 1,278.26 | 1,479.48 | |
递延所得税资产 | 5,813.08 | 4,025.97 | 4,044.03 | 3,165.43 | |
其他非流动资产 | 32,419.76 | 29,066.76 | 29,066.76 | 29,066.76 | |
非流动资产合计 | 78,780.43 | 74,045.07 | 74,419.91 | 63,420.09 | |
资产总计 | 957,103.68 | 911,589.23 | 850,056.25 | 784,865.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 143,030.90 | 154,455.90 | 139,500.00 | 160,500.00 | |
交易性金融负债 | 317,948.01 | 220,894.08 | 213,887.76 | 111,602.59 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,000.00 | 130.00 | 25,024.70 | -- | |
应付账款 | 13,492.94 | 22,883.71 | 46,215.08 | 23,323.79 | |
预收款项 | 2,609.16 | 7,833.00 | 4,819.26 | 73,427.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,043.89 | 981.36 | 1,022.44 | 990.22 | |
应交税费 | 13,360.44 | 12,748.74 | 26,113.52 | 10,717.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,337.83 | 3,689.57 | 3,569.09 | 4,303.15 | |
应付股利 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
其他应付款 | 20,504.64 | 49,180.19 | 5,730.36 | 28,838.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | 62,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 554,328.59 | 490,797.33 | 481,882.98 | 475,704.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 124,000.00 | 143,000.00 | 93,000.00 | 43,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 814.31 | 593.66 | 995.17 | 1,159.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 124,814.31 | 143,593.66 | 93,995.17 | 44,159.75 | |
负债合计 | 679,142.90 | 634,390.99 | 575,878.15 | 519,863.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,000.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
资本公积 | 63,123.63 | 63,177.63 | 153,177.63 | 153,477.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,015.02 | 4,015.02 | 4,015.02 | 4,015.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 73,193.66 | 72,368.77 | 69,317.51 | 60,112.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275,332.30 | 274,561.42 | 271,510.16 | 262,605.20 | |
少数股东权益 | 2,628.48 | 2,636.82 | 2,667.94 | 2,396.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 277,960.79 | 277,198.24 | 274,178.10 | 265,001.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 957,103.68 | 911,589.23 | 850,056.25 | 784,865.36 |
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